Ayarlar - Dokümantasyon

Banka - Ayarlar

Ayarlar

Genel Ayarlar

Bankaları şubelere göre ayrı tanımla: Şubeler uygulamasından faydalanıyor ve firmanızı şubelere göre takip ediyorsanız banka hesaplarınızı da şubelere göre tanımlama imkanı sağlar.

Banka Hesaplarından Aktarım özelliğini kullan: Entegrasyon bulunan bankalar işlemlerinizi bankadan içeri aktarma imkanı sağlar. Bu özellik ile manuel işlem girişi yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Hesap türleri ile personel bağlantısı kullan: Banka Tanımları için personel bağlantısı kurabilir ve hesap takibinin hangi personel sorumluluğunda olduğuna ulaşabilirsiniz.

İşlem eklerken cari hesap veya gelir/gider seçimini zorunlu yap: Dilerseniz işlem girişinde cari hesap seçimi veya gelir/gider seçimi yapılmasını zorunlu kılabilirsiniz.

Varsayılan İşlem Türü: İşlem girişinde işlem türü seçimi yapmanız istenmektedir. Varsayılan işlem türünü buradan belirleyebilirsiniz.

Temel Bileşenler: İşlem detayına işaretlediğiniz uygulamalar üzerinden kayıt ekleyebilirsiniz..
Örneğin; Notlar uygulamasını kullanarak işlem için not ekleyebilirsiniz. Nota diğer kullanıcılar da ulaşabilecektir.

Banka Tanımları: Çalıştığınız banka tanımlarını buradan gerçekleştirebilirsiniz. Yeni Banka Ekle diyerek adını girdikten sonra sıra numarası atayabilirsiniz. Bankadan aktarım özelliği kullanacaksanız belirtilen bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Hesap Türleri: Banka hesabı ve kredi kartları için hesap türü tanımları yapabilirsiniz.
Örneğin; vadeli, vadesiz gibi.

Hesap Tanımları: İşlemler hesap tanımları üzerinden eklenmektedir. Banka hesabı ve hesap türleri tanımlarından sonra kayıt yapılmaktadır. Yeni Hesap Ekle diyerek şubeli yapı kullanıyorsanız şube seçimi yapabilir, hesap türü, banka, hesap adı, para birimi, dilerseniz açılış bakiyesi ve hesap ile ilgili detayları girdikten sonra kaydı tamamlayabilirsiniz.

Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.