Cari Hesap Ekleme ve Takibi - Dokümantasyon

Cari - Cari Hesap Ekleme ve Takibi

Cari Hesaplar liste sayfasından Yeni Cari Hesap Ekle butonundan faydalanabileceğiniz gibi müşteri kartından, kasa, banka vs. üzerinden işlem eklerken de cari hesap ekleyebilirsiniz.

Müşteri seçimini yaptığınızda cari kur bilgisi seçilir ve açılış bakiyesi ekleme imkanı sunulur.

Cari Hesap Bilgileri menüsünden kullandığınız kurlara göre hesap ekleyebilir, cari hesap numarasını düzenleyebilir ve varsayılan vade günü atayabilirsiniz.

Not: Varsayılan Vade Günü için Fatura uygulaması dokümanından faydalanabilirsiniz.

Kullandığınız özelliklere göre solda yer alan menüler üzerinden veri girişine devam edebilirsiniz. Örneğin kategori kullanıyorsanız kategori atayabilir, hesapları şubelere göre ayrı tanımlıyorsanız şubeler menüsü üzerinden şube atayabilirsiniz. Log Kayıtları menüsünden cari hesap için işlem geçmişine ulaşabilir, İşlemler menüsünden cari hesabı silebilir, pasifleştirebilir ya da askıya alabilirsiniz.

Cari Hareketler menüsünden kullandığınız kurlara göre gerçekleşen işlemlere ulaşabilirsiniz.

Virman: Cari hesaplar arası ya da aynı cari hesap için kurlar arası para transferi yapabilirsiniz.
Dekont Ekle: İşlem hareketine göre Borç ya da Alacak kaydı oluşturabilirsiniz.
Not: Banka, kasa, çek, senet vs. uygulamaları üzerinden girmiş olduğunuz işlemler cari hesapta listelenir. Gelen-giden ödemeler için ayrıca dekont eklemenize gerek yoktur.

Detaylı Doküm: Cari hareketleri detaylı olarak excel almanızı sağlar. Detaylı doküm aldığınız excelde özet, cari hareketler ve faturalar ayrı ayrı sayfalanmıştır.
Cari hareketleri PDF olarak kaydedebilir, E-mail veya SMS ile müşterilerinize bakiye bilgilendirmesi yapabilirsiniz.

Sağ üstte bulunan filtre alanına gelerek; tarih, referans kodu, hareket türü, işlem tipleri, hareket kategorisi ve meta data seçimleri yaparak cari listeyi belirttiğiniz kriterlere göre daraltabilirsiniz.