Ceci est l'écran de connexion de l'application de facturation.

Les projets de loi émis sont divisés en trois groupes : projets de loi émis, projets de loi en mouvement et projets de loi supprimés.

Notes émises

Dans l'écran des factures émises, les informations sur la date, le numéro de facture, le client, le statut, la date d'échéance et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Mouvements de lettres de change

Sur l'écran Transactions de lettres de change, les informations sur la date, le numéro de lettre de change, le client, la description, la transaction, l'entrée et la sortie sont répertoriées dans un tableau.

Factures supprimées

Sur l'écran Factures supprimées, les informations sur la date, le numéro de facture, le client, le statut, la date d'échéance et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Les factures reçues sont divisées en quatre groupes : les lettres de change, les transactions de lettres de change, toutes les lettres de change et les lettres de change supprimées.

Lettres de change

Sur l'écran des coffres-forts à billets, les coffres-forts sont divisés en trois : coffre-fort normal, coffre-fort de garantie bancaire, coffre-fort de compensation bancaire.

Ces caisses enregistreuses sont situées avec les informations sur le nom de la caisse enregistreuse, la dernière transaction et le solde. Les caisses enregistreuses peuvent être filtrées en fonction des informations sur les produits non encaissés, encaissés, contestés et approuvés.

Mouvements de lettres de change

Sur l'écran des transactions de lettres de change, les informations sur la date, le numéro de lettre de change, le client, la description, la transaction, l'entrée et la sortie sont répertoriées dans un tableau.

Toutes les obligations

Sur l'écran Toutes les factures, les informations sur la date, le numéro de facture, le statut du client, la date d'échéance et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Factures supprimées

Sur l'écran Transactions supprimées, les informations sur la date, le numéro de facture, le client, le statut, la date d'échéance et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Analyse; Elle est divisée en deux : Analyse générale de la facture et Analyse de maturité.

Analyse générale de la facture

Sur l'écran Analyse générale des factures, les informations sur la date, le numéro de facture, le client, le statut, la date d'échéance et le montant sont répertoriées sous forme de tableau.

Analyse de maturité

Sur l'écran Analyse de l'échéance, les informations sur la date, le numéro de facture, le client, la direction, la transaction, la date d'échéance et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Filtreleme ayarları, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları sayfasında Durum, Hareket Kategorisi alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; İşlem Tarihi (önce eski), İşlem Tarihi (önce yeni), Vade Tarihi (önce eksi), Vade Tarihi (önce yeni) Hizmet Satın Alma, Cari Hesaba Mahsuben seçilerek sıralama yapılır.
Senet Hareketleri, Tüm Senetler ve Genel Senet Analizi menülerinde farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

Tüm Senetler 

Filtreleme ayarları sayfasında Hareket Kategorisi, İşlem Türü, Muhasebe Fişi alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Tüm Senetler 

Filtreleme ayarları sayfasında Tarih Aralığı alanları seçilerek filtreleme yapılır. 
Sıralama; İşlem Tarihi (önce eski), İşlem Tarihi (önce yeni), Vade Tarihi (önce eksi), Vade Tarihi (önce yeni), Senet No, Müşteri seçilerek sıralama yapılır.

Genel Senet Analizi 

Filtreleme ayarları sayfasında Tarih Aralığı, Verilen Senetler, Alınan Senetler, alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Verilen Senet Kaydı Ekleme sayfası Senet Ekleme ve Toplu Senet Ekleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Yeni Senet Ekleme Sayfası 

Senet Ekle butonuna tıklanarak senet kaydı eklenir.

Senet kaydı eklemek için;
1. Cari hesap seçimi yapılır.
2. Düzenleme Tarihi girilir.
3. Hareket Kodu otomatik gelir.
4. Belge Kodu bilgileri girilir.
5. Hareket Türü otomatik gelir.
6. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
7. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
8. Senet No; Senet kaydının benzersiz numarası girilir.



9. Kefil; İsim ve Unvan, Vergi Dairesi, Vergi No/Kimlik No bilgileri girilir. 
10. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir.
11. Açıklama bilgileri girilir.
12. Muhasebe Fişi oluştur butonu aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşur.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

2. Toplu Senet Ekleme Sayfası 

Toplu Senet Ekle butonuna tıklanarak Toplu senet kaydını eklenir.

Toplu senet eklemek için;
1. Cari Hesap aranır.
2. Düzenleme Tarihi, Belge Kodu girilir.
3. Hareket Kategorisi seçilir. 
4. Tutar, Döviz Kuru, Vade Tarihi, Senet No, İsim / Unvan (KEFİL), Vergi Dairesi (KEFİL), Vergi No (KEFİL), Açıklama bilgileri girilir.
5.  Muhasebe Fişi oluştur seçeneği aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşturulur. 
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

Alınan Senet Kaydı Ekleme sayfası Senet Ekleme ve Toplu Senet Ekleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Alınan Senet Kaydı Ekleme Sayfası 

Senet Ekle butonuna tıklanarak senet kaydı eklenir.

Senet kaydı tanımlamak için;
1. Cari hesap seçimi yapılır.
2. Düzenleme Tarihi girilir.
3. Hareket Kodu otomatik gelir.
4.  Belge Kodu bilgileri girilir.
5. Hareket Türü otomatik gelir.
6. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
7. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
8. Senet No; Senet kaydının benzersiz numarası girilir.
9. Emrine Yazılan bilgisi girilir.


9. Ödeyecek; İsim ve Unvan, Ödeme Yeri (Adres), Vergi Dairesi, Vergi No / Kimlik No bilgileri girilir. 
10. Kefil; İsim ve Unvan, Vergi Dairesi, Vergi No/Kimlik No bilgileri girilir. 
11. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir. Açıklama bilgileri girilir.
Muhasebe Fişi oluştur tuşu aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşur.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

2. Toplu Senet Ekleme Sayfası
 
Toplu Senet Ekle butonuna tıklanarak Toplu senet kaydını eklenir.

Toplu senet eklemek için;
1. Cari Hesap aranır.
2. Düzenleme Tarihi ve Belge Kodu girilir.
3. Hareket Kategorisi seçilir.
4. Tutar, Döviz Kuru, Vade Tarihi, Senet No, Emrine Yazılan, İsim / Unvan (Ödeyecek), Ödeme Yeri (Adres) (Ödeyecek), Vergi Dairesi (Ödeyecek), Vergi No / Kimlik No (Ödeyecek), İsim / Unvan (Kefil), Vergi Dairesi (Kefil), Vergi No (Kefil), Açıklama bilgileri girilir.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Verilen Senet Kaydı Düzenleme sayfasında Özet, Genel Bilgiler, İşlemler ve Muhasebe Fişi olmak üzere dörde ayrılır. 

1. Verilen Senet Bilgilerinin Özet Sayfası 

Senet Kaydı tanımlanırken girilen senet bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet sayfasında Kişi, Hareket Türü, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Düzenleme Tarihi, Tutar, Senet No, Vade Tarihi, Kefil, Açıklama bilgileri görüntülenir. 

2. Genel Bilgiler Sayfası 

Genel bilgilerin düzenlendiği sayfadır. 

Genel bilgiler sayfasında Düzenleme Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Senet No, Kefil, Açıklama bilgileri düzenlenir. 

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler;  Banka Ödeme, Protesto, İade Al olmak üzere üçe ayrılır. 

-Banka Ödeme

Banka Ödemesi sayfasında Banka, Hesap, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

-Protesto
Senet protestosu, senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasında İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- İade Al
Senet iade al, ödenmeyen veya geçersiz bir çekin alacaklısına geri verilmesi işlemidir

İade Al sayfasında Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Muhasebe Fişi
Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 


Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Alınan Senetler; Özet, Genel Bilgiler, İşlemler, Virmanlar, İşlem Geçmişi ve Muhasebe Fişi olmak üzere altıya ayrılır.

1. Alınan Senetlerin Özet Sayfası

Senet Kaydı tanımlanırken girilen senet bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet sayfasında Kaydeden, Cari Hesap, Senet Kasası, Hareket Kodu, Referans Kodu, Düzenlenme Tarihi, Tutar, Senet No, Vade Tarihi, Emrine Yazan bilgileri yer alır.
Ödeyecek alanında İsim, Ödeme Yeri, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri yer alır. 
Kefil alanında  İsim, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri yer alır. Senet ile açıklama bilgisi görüntülenir. 

2. Genel Bilgileri Düzenleme Sayfası 


Genel Bilgiler Sayfasında Kaydeden, Cari Hesap, Senet Kasası, Düzenlenme Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Hareket Kategorisi,  Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Senet No, Emrine Yazan bilgileri düzenlenir.
Ödeyecek alanında İsim, Ödeme Yeri, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri düzenlenir
Kefil alanında  İsim, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri ve  açıklama bilgisi düzenlenir.

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler; Çeşitli ödeme ve tahsilat yöntemlerini içerir. Kasa Tahsil, Banka Tahsil, Ciro Ödeme, Protesto, İade Et ve Kasa Tahsil olmak üzere beşe ayrılır. 
Senet sahibinin senedi doğrudan kasaya vererek ödeme alması işlemidir.

Kasa Tahsil sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir.

→ Banka Tahsil
Senet sahibinin senedi bankasına vererek ödemeyi alması için bankanın işlemi gerçekleştirmesidir.

Banka Tahsil sayfasında Banka, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Ciro Ödeme

Senedi alacaklıdan devralan kişinin, senedi bir başka kişiye ödeme aracı olarak devretmesidir.

Ciro Ödemesi sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Protesto
Senet protestosu, senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasından İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ İade Et

Senedin geçerliliği olmadan geri verilmesi veya ödeme yapılmadan önce iptal edilmesi anlamına gelir.

İade Et sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Virmanlar Sayfası 

Virmanlar, senetlerin farklı hesaplar arasında transferiyle ilgili işlemleri ifade eder. Senet Kasası, Banka Takas ve Banka Teminat olmak üzer eüçe ayrılır.

-Senet Kasası
Senetlerin fiziksel olarak tutulduğu kasayı ifade eder. 

Senet Kasası sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Takas
Senetlerin bankalar arasında takas işlemi transferini ifade eder

Banka Takas sayfasından Banka Takas Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Teminat
Senetlerin teminat olarak kullanıldığı hesapları ifade eder.

Banka Takas sayfasında Banka Teminat Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

5. İşlem Geçmişi Sayfası 

İşlem Geçmişi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlemin gerçekleştirildiği tarihi gösterir. 
İşlem / Açıklama: Yapılan işlem türü ve kaydı oluşturan kişinin adını gösterir. 
Durum / Pozisyon: İşlemle ilgili olan pozisyon durumu gösterir. 
İşlem Bilgisi: İşlemin gerçekleştirildiği tarihi ve kim tarafından gerçekleştirdiği gösterir. 

6. Muhasebe Fişi Sayfası 

Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 

Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Les paramètres sont personnalisés en sélectionnant les paramètres à utiliser selon les préférences de l'entreprise dans le menu Paramètres généraux.

La couleur de l'application est enregistrée en sélectionnant la couleur préférée.

Si l'entreprise possède plusieurs succursales, les coffres-forts des billets à ordre peuvent être définis séparément pour chaque succursale.

Le type de facture à indiquer dans le billet à ordre (non encaissé, encaissé, protesté ou endossé) est sélectionné.

Lorsqu'une facture reçue est contestée, la transaction en cours peut être supprimée.

La protestation de la facture peut être formulée si la facture n'est pas payée.

Lors de l'ajout d'une transaction, la sélection de la catégorie de transaction peut être rendue obligatoire et l'opération peut être effectuée.

Des enregistrements de créances automatiques peuvent être créés pour les factures reçues.

Informations sur les créances

• Il permet de définir par défaut la catégorie de l'enregistrement de créance.

• Il est possible de déterminer combien de jours après l'échéance du billet à ordre la créance sera due.

Des enregistrements de dette automatiques peuvent être créés pour les factures émises.

Informations sur la dette

• Il permet de définir par défaut la catégorie de l'enregistrement de dette créé à partir du billet à ordre.

• Il est possible de déterminer combien de jours après l'échéance du billet à ordre la dette sera due.

Définitions des zones de notes

Sur l'écran des définitions des coffres-forts pour factures, les coffres-forts sont divisés en trois : Coffre-fort normal, coffre-fort de garantie bancaire, coffre-fort de compensation bancaire. Ces caisses enregistreuses sont incluses avec les informations sur le nom de la caisse, la dernière transaction et le solde. La définition de la caisse est ajoutée en appuyant sur le bouton Ajouter un nouveau cas de note.

Pour ajouter un nouveau coffre-fort de billets, les informations sur le nom de la trésorerie, la devise, le code de référence, le type de cas de billets, le code comptable et la séquence sont ajoutées.

Avec la numérotation automatique, une numérotation automatique est fournie aux enregistrements créés pour les factures émises.

Remplissez les champs Préfixe et Suffixe comme vous le souhaitez ou laissez-les vides.

Donnez une valeur initiale au champ Nombre automatiquement augmenté. Par exemple, si vous donnez 1000, les nombres suivants seront 1000, 1001, 1002...

Une fois la valeur saisie, un aperçu informatif s'affiche à droite.

Sur l'écran Utilisateurs autorisés, les utilisateurs sont enregistrés en leur donnant les autorisations nécessaires.