Ceci est l'écran de connexion de l'application Chèques.

Chèques émis ; Il est divisé en trois groupes : les chèques émis, les transactions par chèque et les chèques supprimés.

Chèques émis

Sur l'écran Chèques émis, la date, le numéro de chèque, le client, le statut, la date d'échéance, le montant (TRY), le montant (USD) et les informations sur le montant sont répertoriés dans un tableau. Un chèque est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter un nouveau chèque.

Vérifier les gestes

Sur l'écran Transactions par chèque, les informations sur la date, le numéro de chèque, le client, la description, la transaction, l'entrée, la sortie, l'entrée (TRY), la sortie (TRY) sont répertoriées dans un tableau.

Chèques compensés

Sur l'écran Chèques supprimés, les informations sur la date, le numéro du chèque, le client, le statut, la date d'échéance et le montant sont répertoriées sous forme de tableau.

Cheques reçus est un logiciel qui permet le suivi et la gestion des chèques qu'une entreprise reçoit de clients ou d'autres parties. Cette application organise tous les processus liés aux chèques et offre une commodité à l'utilisateur dans la gestion des chèques en effectuant des opérations telles que la gestion des caisses enregistreuses de chèques, le suivi des mouvements de chèques, la tenue d'enregistrements de tous les chèques et la visualisation de l'enregistrement des chèques supprimés.

Chèques reçus ; Il est divisé en quatre : encaissements de chèques, transactions de chèques, tous les chèques et chèques supprimés.

Vérifier les coffres-forts

Sur l'écran Coffres-forts de chèques, le nom de l'argent liquide, la dernière transaction et les informations sur le solde sont inclus sous les rubriques Coffre-fort normal, Coffre-fort de garantie bancaire et Coffre-fort de compensation bancaire. Dans le menu supérieur, le filtrage peut être effectué sous les rubriques Non collecté, Collecté, Protesté, Approuvé.

Vérifier les gestes

Sur l'écran Transactions par chèque, les informations sur la date, le numéro de chèque, le client, la description, la transaction, l'entrée, la sortie, l'entrée (TRY), la sortie (TRY) sont répertoriées dans un tableau.

Tous les chèques

Sur l'écran Tous les chèques, la date, le numéro de chèque, le client, le statut, la date d'échéance, le montant (TRY), le montant (EUR), le montant (USD) et les informations sur le montant sont répertoriés dans un tableau.

Chèques compensés

Sur l'écran Chèques supprimés, la date, le numéro de chèque, le client, le statut, la date d'échéance, le montant (TRY), le montant (EUR), le montant (USD) et les informations sur le montant sont répertoriés dans un tableau.

Analyse; Elle est divisée en trois : analyse générale de contrôle, analyse de maturité et analyse client.

Analyse générale des contrôles

Sur l'écran Analyse multiple générale, les informations sur la date, le numéro de chèque, le client, la direction, le statut, le poste, la date d'échéance et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Analyse de maturité

Sur l'écran Analyse de l'échéance, les informations sur la date, le numéro de chèque, le client, la direction, la transaction, la date d'échéance et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Analyse client

Sur l'écran Analyse client, le nom du client, les chèques reçus et les informations sur les chèques émis sont répertoriés dans un tableau.

  Filtreleme ayarları, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 



Filtreleme sayfası Durum, Referans Kodu, Hareket Kategorisi, Sıralama alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Il s'agit de l'écran dans lequel l'enregistrement de chèque donné est défini.

La sélection actuelle est effectuée. La catégorie de transaction, la date d'émission, le code de référence, le type de transaction, le montant, le taux de change, la date d'échéance, la banque, l'agence bancaire, le numéro de chèque, la distribution des factures, le transfert au taux actuel et les informations explicatives sont saisis. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

Il s'agit de l'écran dans lequel l'enregistrement du chèque émis est modifié. Écran Modifier ; Il est divisé en six parties : Résumé, Informations générales, Transactions, Pièce comptable et Métadonnées.

Résumé

L'écran récapitulatif comprend les informations relatives au titulaire, au statut du chèque, au type de transaction, à la catégorie de transaction, au code de référence, à la date d'émission, au montant, à la date d'échéance, au numéro de chèque et à la description.

Informations générales

L'écran Informations générales comprend la catégorie de transaction, la date d'émission, le code de référence, le type de transaction, le montant, la date d'échéance, la banque, l'agence bancaire, le compte, le numéro de chèque et les informations de description.

Transactions

-Paiement bancaire

Sur l'écran Paiement bancaire, le compte, la catégorie de transaction, le code de référence, le montant, la date de transaction et les informations de description sont saisis.

- protestation

L'écran de protestation comprend des informations sur la date et la description de la transaction.

-Obtenir un remboursement

L'écran Obtenir un remboursement comprend les informations sur le code de référence, le montant, la date de transaction et la description.

Pièce comptable

L’écran du bon G/L contient les informations du bon G/L enregistrées.

Métadonnées

Les informations sur le mot clé et la valeur sont saisies pour ajouter des métadonnées. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer.

Il s'agit de l'écran dans lequel l'enregistrement des chèques reçus est modifié. Il est divisé en sept parties : Résumé, Informations générales, Transactions, Virements, Historique des transactions, Pièce comptable et Métadonnées.

Résumé

Il s'agit de l'écran où les informations récapitulatives sont affichées.

Informations générales

L'écran Informations générales comprend les informations relatives au chèque en espèces, à la catégorie de transaction, à la date d'émission, au code de référence, au type de transaction, au montant, à la date d'échéance, à la banque, à la succursale, au compte, au numéro de chèque, à l'ordre, au lieu de tirage, au propriétaire du chèque et à la description. .

Transactions

→ Collecte d'espèces

Sur l'écran Encaissement, les informations sur l'argent liquide, la catégorie de transaction, le code de référence, le montant, la date de la transaction et la description sont saisies.

→ Recouvrement bancaire

Sur l'écran Encaissement bancaire, les informations sur la banque, la catégorie de transaction, le code de référence, le montant, la date de transaction et la description sont saisies.

→ Paiement du chiffre d'affaires

Sur l'écran Paiement du chiffre d'affaires, les informations sur la catégorie de transaction, le code de référence, le montant, la date de transaction et la description sont saisies.

→ Protestation

Les informations sur la date et la description de la transaction sont saisies sur l’écran de protestation.

→Retour

Sur l'écran Retour, les informations sur la catégorie de transaction, le code de référence, le montant, la date de transaction et la description sont saisies.

Virmans

-Coffret à chèques

Sur l'écran Chèque Cash, les informations Cash, Catégorie de transaction, Code de référence, Montant, Date de transaction et Description sont saisies.

- Compensation bancaire

Sur l'écran Compensation bancaire, les informations sur les espèces de compensation bancaire, la catégorie de transaction, le code de référence, le montant, la date de transaction et la description sont saisies.

- Garantie bancaire

Sur l'écran Compensation bancaire, les informations sur les espèces de garantie bancaire, la catégorie de transaction, le code de référence, le montant, la date de transaction et la description sont saisies.

Historique des transactions

Date sur l'écran Historique des transactions, Transaction/Description, Statut/Position, Contient des informations sur les transactions.

Pièce comptable

L’écran du bon G/L contient les informations du bon G/L enregistrées .

Métadonnées

Les informations sur le mot clé et la valeur sont saisies sur l'écran Métadonnées.

Les paramètres sont personnalisés en sélectionnant les paramètres à utiliser selon les préférences de l'entreprise dans le menu Paramètres généraux.

La couleur de l'application est enregistrée en sélectionnant la couleur préférée.

Si l'entreprise possède plusieurs succursales, elle peut définir des cases à cocher séparément selon les succursales.

Sélectionnez laquelle des vérifications suivantes sera affichée dans la case à cocher.

-Non collecté

-Collecté

-Protesté

-Approuvé

Lors de l'ajout d'une transaction, la sélection de la catégorie de transaction peut être rendue obligatoire.

Lorsqu'un chèque reçu fait l'objet d'un protêt, la transaction en cours peut être supprimée. Un protêt de chèque est formé si le chèque n'est pas payé.

C'est l'écran où les définitions des chèques en espèces sont affichées.

Sur l'écran Définitions des espèces de chèques, les informations sur le nom de l'espèce, le code comptable et la devise sont répertoriées dans un tableau sous les titres Caisse normale, Case de garantie bancaire, Case de compensation bancaire.

Une boîte de dépôt de chèque est ajoutée en appuyant sur le bouton Ajouter un nouveau dépôt de chèque .

Pour ajouter une caisse enregistreuse de chèques, les informations sur le nom de la caisse, la devise, le code de référence, le code comptable et la séquence sont saisies. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

Avec la numérotation automatique, des numéros automatiques sont attribués aux enregistrements créés pour les chèques émis.

Remplissez les champs Préfixe et Suffixe comme vous le souhaitez ou laissez-les vides.

Donnez une valeur initiale au champ Nombre automatiquement augmenté. Par exemple, si vous donnez 1000, les nombres suivants seront 1000, 1001, 1002...

Une fois la valeur saisie, un aperçu informatif s'affiche à droite.

Sur l'écran Utilisateurs autorisés, les utilisateurs sont enregistrés en leur donnant les autorisations nécessaires.