هذه هي شاشة تسجيل الدخول لتطبيق البنوك.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض البنوك.

في شاشة البنوك، يتم إدراج معلومات الطلب واسم البنك والمعاملة الأخيرة وعدد الحسابات والرصيد في جدول. يصل المستخدم إلى معلومات متعددة في صفحة واحدة.

اضغط عليها لعرض تفاصيل البنك.

ويتضمن رقم الحساب وآخر معاملة وإجمالي الوارد وإجمالي الصادر ومعلومات الرصيد. اضغط عليها لعرض تفاصيل المعاملة.

في شاشة تفاصيل المعاملة، يتم إدراج معلومات التاريخ والمعاملة والوصف والإدخال والخروج والرصيد والإدخال والخروج (TRY) والرصيد (TRY) في جدول.   يتم إدخال الدفعة المصرفية عن طريق الضغط على زر إضافة معاملة جديدة من قائمة المعاملات. تتم عملية النقل عن طريق تحديد الهدف باستخدام زر Make Transfer .

أنواع الحسابات؛ ينقسم الائتمان إلى أربعة: المدة والحالية والقرض.

ائتمان

تتضمن شاشة الائتمان اسم البنك والفرع وآخر معاملة والإجمالي العام وإجمالي الصادر ومعلومات الرصيد.

يمكن الوصول إلى تفاصيل البنك من خلال النقر على القرض.

في شاشة تفاصيل المعاملات البنكية، يتم إدراج معلومات التاريخ والمعاملة والوصف والإدخال والخروج والرصيد والإدخال والخروج (TRY) في الجدول.

العقود الآجلة

تتضمن شاشة العقود الآجلة اسم البنك والفرع وآخر معاملة والإجمالي العام وإجمالي الصادر ومعلومات الرصيد. يمكن الوصول إلى تفاصيل البنك من خلال النقر عليها. يمكن الوصول إلى التفاصيل المصرفية من خلال النقر على معلومات الاستحقاق.

حاضِر

تتضمن شاشة الإيداع الحالية اسم البنك والفرع وآخر معاملة والإجمالي العام وإجمالي المعلومات الصادرة والرصيد. يمكن الوصول إلى تفاصيل البنك من خلال النقر عليها. يمكن الوصول إلى التفاصيل المصرفية من خلال النقر على معلومات الإيداع الحالية.

بطاقة إئتمان

على الشاشة الحالية، يتم إدراج معلومات اسم البنك والفرع وآخر معاملة والإجمالي العام وإجمالي الصادر والرصيد كجدول. يمكن الوصول إلى التفاصيل المصرفية من خلال النقر عليها. يمكن الوصول إلى التفاصيل المصرفية من خلال النقر على معلومات بطاقة الائتمان.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض حسابات الفرع.

في شاشة حسابات الفروع، يتم إدراج معلومات الطلب واسم البنك وآخر معاملة وعدد الحسابات والرصيد في جدول.

يتم الدخول إلى شاشة التفاصيل بالضغط على حساب الفرع.

في شاشة التفاصيل، يتم إدراج معلومات رقم الحساب وآخر معاملة وإجمالي الوارد وإجمالي الصادر والرصيد في جدول.

يتم التحليل بطريقتين: الرصيد المستند إلى التاريخ وتقرير نشاط البنك.

الرصيد المستند إلى التاريخ

في شاشة تقرير الرصيد المستند إلى التاريخ، يتم إدراج معلومات الفرع والمعاملة الأخيرة وإجمالي الوارد وإجمالي الصادر والرصيد في جدول.

تقرير نشاط البنك

في شاشة تقرير المعاملات البنكية، يتم إدراج التسلسل ورقم البنك/الحساب والوصف ونوع الحساب ومعلومات التسجيل وتحديث المعلومات وتاريخ المعاملة ومعلومات المبلغ في نموذج جدولي. وبهذه الطريقة يمكن إجراء التحليل من خلال النظر في الحركات المتعلقة بالبنك.

تنقسم المعاملات إلى قسمين: الاستيراد من البنك والاستيراد باستخدام Excel.

الاستيراد من البنك

يتم استيراد المعلومات الموجودة في البنك.

الاستيراد باستخدام Excel

يتم نقل المعلومات المخزنة في Excel إلى تطبيق البنك. يتم عرض معلومات الوصف والمبلغ والحالة وتاريخ المعاملة في جدول. ويتم تحديد الملف وتحميله بالضغط على زر التحميل باستخدام Excel.

 Filtreleme, uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Bankalar alanındaki filtreleme ayarları sayfasında Aktif / Pasif alanları seçilerek filtreleme yapılır.

-Banka Hesapları 


Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, Hareket Yönü, Muhasebe Fişi, Durum ve İşlem Türü  alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Analizler menüsünde üç farklı filtreleme alanı vardır. 

-Tarih Bazlı Bakiye Raporu 

-Banka Hareket Raporu 

Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, İşlem Türü, İşlem Yönü, Hesap Türleri, Para Birimi, Banka, Hesap, Referans Kodu, Muhasebe Fişi alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama ; Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi, Tutar alanları seçilerek filtreleme yapılır. 
Üst Filtreleme alanında Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi veya Kayıt Tarihi ve Güncelleme Tarihi seçilerek kayıt filtrelenir.  

-Muhasebe Vakiye Analiz

Filtreleme sayfasında Para Birimi, Banka ve Banka Hesapları alanları seçilerek filtreleme yapılır.

إضافة دفعة بنكية جديدة

لإضافة دفعة بنكية جديدة، يتم تحديد الحساب الجاري. يتم إدخال البنك والقسم المستقل وفئة المعاملة ونوع المعاملة ورمز المعاملة ورمز المستند والرمز المرجعي واتجاه المعاملة والمبلغ وإغلاق المستند وتحويل سعر الصرف الحالي ومعلومات الشرح. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر الحفظ. بعد الحفظ باستخدام زر حفظ وفتح معاملة جديدة، يتم فتح معاملة جديدة.

Banka ve kasa hesapları arasında virmanın yapıldığı sayfadır. 

Virman Yapmak için; 
1. Kaynak (banka) bilgisi yer alır. Hedef Seç butonuna tıklanarak virmanın yapılacağı hesap seçilir.  
2. Hareket kategorisi seçilir. Hareket Kategorileri Cari Uygulamalar üzerinden tanımlanır. 
3. Referans Kodu seçilir. Referans kodları cari ayarlarından düzenlenir.
4. İşlem Tarihi, Tutar, Kayıtlı Kurlar, Açıklama bilgileri girilir.
5. Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği" ekle açıksa Muhasebe fişi oluştur butonuna tıklanarak fiş oluşturulur. 
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها ترتيب الدفع البنكي.

لتنظيم الدفع البنكي، يتم ترتيب البنك والحساب والقسم المستقل وفئة المعاملة وتاريخ المعاملة ورمز المحاسبة ورمز المستند والرمز المرجعي واتجاه المعاملة وسجل المستحقات والدفع من الإنفاذ وبند الدخل والمبلغ وإغلاق المستند ومعلومات الشرح . بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ.

Oluşan muhasebe fişlerin görüntülendiği sayfadır. "Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği" aktif ise görüntülenir.

Muhasebe Fişi; Hesaplanan Muhasebe Fişi ve Kayıtlı Muhasebe Fişi bilgileri yer alır. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılmalıdır. 

Muhasebe Fişi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Muhasebe fişinin kayıt sırasıdır. 
Hesap Kodu; Benzersiz hesap kodunu gösterir. 
Hesap Adı; Hesabın adını gösterir. 
Açıklama; İşlemle ilgili yapılan açıklamayı gösterir. 
Borç; borç tutarını gösterir. 
Alacak; alacak tutarını gösterir. 
Borç (Döviz); Döviz olarak borç varsa o tutarı gösterir. 
Alacak (Döviz); Döviz olarak alacak varsa o tutarı gösterir. 

يتم إدخال معلومات الكلمة الأساسية والقيمة على شاشة البيانات التعريفية، وبعد اكتمال العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر الحفظ.

بالضغط على زر التحميل باستخدام Excel، يتم تحميل الجداول التي تم إنشاؤها في Excel كملفات ودمجها في النظام.

يتم تخصيص الإعدادات من خلال تحديد الإعدادات التي سيتم استخدامها حسب تفضيلات الشركة من قائمة الإعدادات العامة.

يتم حفظ لون التطبيق عن طريق اختيار اللون المفضل.

إذا كان لدى الشركة أكثر من فرع، يمكن تعريف تطبيق البنوك بشكل منفصل حسب الفروع.

ويمكن ربطه بالموظفين باستخدام أنواع الحسابات واتصالات الموظفين.

عند إضافة معاملة، يمكن جعل اختيار الحساب الجاري أو الدخل/المصروفات إلزاميًا.

عند إضافة معاملة، يمكن جعل اختيار فئة المعاملة إلزاميًا.

يمكن جعل اختيار إدخال الائتمان/الخصم إلزاميًا.

يتم نقل المعلومات باستخدام ميزة التحويل من الحسابات المصرفية.

نوع المعاملة الافتراضي؛ تم تحديد حوالة بريدية أو التحويل الإلكتروني أو بطاقة الائتمان.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض تعريفات البنك.

يتم إنشاء أكثر من تعريف بنك على شاشة تعريفات البنك. يتم إدراج الرمز واسم البنك ومعلومات البنية التحتية للتكامل الخاصة بتعريفات البنك التي تم إنشاؤها في جدول.

تتم إضافة تعريف البنك بالضغط على زر إضافة جديد.

لإضافة تعريف البنك: البنك، اسم البنك، رمز البنك، الحالة؛ يتم إدخال معلومات تكامل النقل والتنشيط والتسلسل وبعد اكتمال كافة العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

أنواع الحسابات

في صفحة أنواع الحسابات، يتم إدراج معلومات التسلسل واسم نوع الحساب ونوع الحساب.

تتم إضافة نوع الحساب بالضغط على زر إضافة جديد .

لإضافة نوع الحساب، أدخل معلومات اسم نوع الحساب ونوع الحساب والتسلسل. بعد اكتمال جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على الزر حفظ .

تعريفات الحساب

يمكن إنشاء أكثر من حساب حسب البنوك في صفحة تعريفات الحساب.

في شاشة المستخدمون المعتمدون، يتم تسجيل المستخدمين من خلال منحهم الأذونات اللازمة.