تطبيق النفقات هو أداة برمجية تسمح للأفراد أو الشركات بتتبع مواردهم المالية وتسجيل دخلهم وإجراء التحليل المالي. تساعد مثل هذه التطبيقات المستخدمين على تصنيف نفقاتهم وإنشاء الميزانيات وتحقيق أهدافهم المالية.

الغرض الرئيسي من تطبيق النفقات هو تمكين المستخدمين من إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل.

• فهو يساعد المستخدمين على معرفة المزيد عن عادات الإنفاق الخاصة بهم وفهم وضعهم المالي بشكل أفضل.
• فهو يسمح للمستخدمين بالالتزام بميزانياتهم المحددة ويمنع الإنفاق الزائد.
• بفضل التحليل التفصيلي للنفقات، فإنه يساعد على تحديد النفقات غير الضرورية وتقليل هذه النفقات.
• متكامل مع الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، فهو يسجل النفقات تلقائيا ويصنف هذه النفقات.
• يساعد المستخدمين على تحديد أهداف مالية طويلة المدى والتخطيط لتحقيقها.

هذه هي شاشة تسجيل الدخول لتطبيق المصروفات.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض تقرير المصروفات.

في شاشة تقرير المصروفات، يتم إدراج معلومات الطلب والعميل والوصف وتاريخ المصروفات والمبلغ وضريبة القيمة المضافة والمبلغ + ضريبة القيمة المضافة في جدول.

التحليلات وهي مصنوعة تحت أربعة عناوين: فئات المجموعة، حسب بنود النفقات، الفئة والصنف، مركز النفقات.

حسب المجموعة / الفئات

مدرجة حسب المجموعة/الفئات.

وفقا لبنود النفقات

يتم إدراج معلومات عنصر المصاريف والمبلغ في جدول.

الفئة والبند

يتم سرد بنود النفقات وفقا للفئات. يتم إعطاء المعلومات الإجمالية الكبرى.

مركز تقييم الكلفة، مركز التسعير، مركز التثمين

يتم إدراج نفقات مركز التكلفة وفقًا للفئات ويتم توفير المعلومات الإجمالية العامة.

  Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanır. Kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Giderler uygulamasını özelleştirmek için  Listeleme Ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. Gider kartı seçimine göre açılır
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Gider listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar.
Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, Gider Tarihi seçilir. Gider listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. Gider liste sayfasında gösterilecek kayıt sayısının seçimi yapılır.

 Filtreleme, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Şube, Gider Kalemi Grupları, Gider Kalemi Kategorileri  alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi veya Gider Tarihi seçilerek sıralama yapılır. 

يتم تخصيص الإعدادات من خلال تحديد الإعدادات التي سيتم استخدامها حسب تفضيلات الشركة من قائمة الإعدادات العامة.

يتم حفظ لون التطبيق عن طريق اختيار اللون المفضل.

إذا كان للشركة أكثر من فرع فيمكن تحديد بنود المصروفات بشكل منفصل حسب الفروع.

ميزة مركز التكلفة متاحة.

يمكن استخدام ميزة إنشاء إيصال المعاملة العكسية.

ميزة إنشاء الإيصال (الفاتورة) متاحة

يمكن استخدام ضريبة القيمة المضافة في التحليلات.

يتم تعريف التعريفات الأولية لفئات النفقات على هذه الشاشة.

تتوفر معلومات الرأس في شاشة التعريفات الأولية في شاشة فئات المصروفات.

تتم إضافة فئة المصاريف عن طريق الضغط على زر إضافة جديد .

لإضافة فئة النفقات، يتم إدخال معلومات الرأس. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

يتم تعريف التعريفات الأولية لبنود المصروفات على هذه الشاشة.

تتوفر معلومات الرأس في شاشة التعريفات الأولية لعناصر المصروفات.

تتم إضافة بند المصروفات بالضغط على الزر "إضافة جديد" .

يتم إدخال معلومات رأس عنصر المصاريف. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

Gider Grupları ve Kategorileri; Grup ve Kategoriler ve Toplu Güncelleme olmak üzere iki işlem yapılır. 

Grup – Kategori eklenebilir, düzenlenebilir, giderler kategorik olarak yönetilebilir.

1. İşlem Grup ve Kategoriler 

Grup ve kategorilerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Gider grupları ve kategorileri borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir. 

Gruplar, Kategoriler ve Giderler alt kırılım olarak listelenir.Giderler ekranında Sıra, Gider Kalemi ve Muhasebe Kodu bilgiler tablo halinde listelenir.

Gruplarının yanındaki   tuşuna tıklanarak Yeni Grup Ekle sayfası açılır.

Yeni Grup Ekleme

Yeni grubun eklendiği ekrandır. 

Yeni grup eklemek için Gup Adı, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra   Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Kategorilerin yanındaki  tuşuna tıklanarak Yeni Kategori Ekle sayfası açılır.

Yeni Kategori Ekleme 

Grubun içerisine yeni kategorinin eklendiği ekrandır. 

Kategori eklemek için Grup seçilir. Ön tanımlı Kategori, Kategori Adı, Kod, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra   Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Yeni Gider Ekleme

Yeni gider kalemi eklenir.

1. Yeni Gider kalemi eklemek için Grup ve Kategori seçilir.
2.Ön Tanımlı Başlık kullan özelliği aktif edilebilir. Aktif edildiğinde tanımlardan seçilir. Aktif edilmediğinde Başlık manuel olarak girilir. Manuel olarak girilen Başlık, Ön Tanımlı Başlıklara Ekle özelliği aktif edilerek başlık listesinde gelir. 
3.Muhasebe Kodu otomatik gelir.
4. Bütçe Kodu girilir.
5. Para Birimi girilir.
6. KDV, oranı girilir. KDV Dahil seçeneği aktif edilebilir.
7. Miktar Tipi seçilir.
8. KKEG Kısıtı alanında Gider ve KDV Oranı girilir. Muhasebe Kodu eşleştirmesi yapılır.  
Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Gider kalemlerini üstüne tıklanarak Gider Düzenleme Ekranı açılır.
Gider Düzenleme Ekranı; Düzenle, Masraf Merkezleri, İlişkili Ödemeler, Cari Ürün eşleştirme olmak üzere dörde ayrılır. 

Gider Bilgilerini Düzenleme 

Gider kalemlerinin düzenlendiği ekrandır. 


Düzenle ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Grup; Seçilen grup görüntülenir ve düzenlenir. 
Kategori seçilen kategori görüntülenir ve düzenlenir. 
Ön Tanımlı Başlık; Ön tanımlı başlık seçeneği aktif edilerek tanımlardan seçilebilir. 
Başlık; Ön tanımlı başlık seçilmediği durumda manuel girilir ve ön tanımlı başlıklara ekle tuşuna tıklanarak manuel girilen başlık ön tanımlı başlık listesinde gelir. 
Bütçeye Dahil Et seçeneği aktif edilerek gider kalemi bütçeye dahil edilir. 
Bütçe Kodu; Bütçe kodunu gösterir. 
Para Birimi; kullanılacak para birimine göre seçilir. 
KDV; Kdv oranını gösterir. 
KDV Dahil seçeneği aktif edilerek tutara KDV eklenir. 
Miktar Tipi; Gidere göre miktar tipi seçilir. 
KKEG Kısıtı; Gider ve KDV oranı girilerek muhasebe kodu eşleştirmesi yapılır. Aşama muhasebe fişi kısmında kullanılır. 
Not: KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) Kısıtı, firmaların bazı harcamalarını muhasebede gider olarak yazabilmesine rağmen, vergi hesaplamasında düşememesidir. Yani, bu giderler vergi matrahından indirilemez ve vergi ödemesini azaltmaz
Sıra; kaydın sırası ayarlanır.
"Bu Tanımın Kullanılacağı Firmalar" seçeneği aktif edilerek firma seçilerek muhasebe koduna bağlanabilir. 

Masraf Merkezlerini Seçme 

Masraf merkezlerinin düzenlendiği ekrandır. 

Masraf merkezleri ekranında masraf merkezleri seçilerek kaydedilir. İlgili gider kaleminin seçilen masraf merkezlerinde kullanılması sağlanır.

İlişkili Ödemeleri Düzenleme 

İlgili gider kaleminin kullanıldığı ödemeler listelenir.

İlişkili Ödemeler ekranında Sıra, Müşteri, Açıklama, Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, İlgili Ödeme Tarihi, Tutar bilgileri tablo halinde listelenir. 

Cari Ürün Eşleştirme 

Cari hesapla ile ilgili olan ürünlerin eşleştirildiği ekrandır. 

Cari ürün Eşleştirme ekranında Sıra, Ürün/Kodu, Ürün Adı, Seçili Ürün Sayısı bilgileri tablo halinde listelenir. Ürün eşleştirmek için seçilir.

2. İşlem Toplu Güncelleme

Toplu işlemlerin güncellendiği ekrandır. 

Toplu güncelleme ekranında grup ve kategori seçilir. gider kalemleri  listele tuşuna tıklanarak listelenir. Para Birimi, KDV, KDV Dahil, Miktar Tipi bilgilerinde toplu güncelleme yapılır. Tüm güncellemeler tamamlandıktan sonra    Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض مراكز التكلفة.

يتم إدراج معلومات التسلسل، والعنوان، والنشط/السلبي، والرمز، وتاريخ التسجيل، وتاريخ الإصدار في جدول. تعريفات مركز التكلفة.

تتم إضافة مركز التكلفة بالضغط على زر إضافة جديد .

لإضافة مركز تكلفة، يتم إدخال معلومات العنوان والرمز ونوع مركز التكلفة والحالة. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

يعد وجود صلاحيات معينة في الشركة عنصرًا مهمًا يزيد من الكفاءة التنظيمية وسير العمل. يضمن التفويض توزيعًا واضحًا للمهام والمسؤوليات.

في شاشة المستخدمين المعتمدين، يتم تسجيل المستخدمين من خلال منحهم التفويضات اللازمة.