هذه هي شاشة تسجيل الدخول لتطبيق الفاتورة.

السندات الإذنية المعطاة؛ وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات: السندات الإذنية الصادرة، ومعاملات السندات الإذنية، والسندات الإذنية المحذوفة.

الملاحظات الصادرة

في شاشة الفواتير الصادرة، يتم إدراج معلومات التاريخ ورقم الفاتورة والعميل والحالة وتاريخ الاستحقاق والمبلغ في جدول.

معاملات الفاتورة

في شاشة معاملات الفاتورة، يتم إدراج معلومات التاريخ ورقم الفاتورة والعميل والوصف والمعاملة والإدخال والخروج في جدول.

الملاحظات المحذوفة

في شاشة الفواتير المحذوفة، يتم إدراج معلومات التاريخ ورقم الفاتورة والعميل والحالة وتاريخ الاستحقاق والمبلغ في جدول.

الملاحظات المستلمة؛ وهي مقسمة إلى أربعة: الكمبيالات، والكمبيالات، وجميع الكمبيالات، والكمبيالات المحذوفة.

خزائن بيل

على شاشة خزائن الفواتير، تنقسم الخزائن إلى ثلاث؛ آمنة عادية، آمنة بالضمان البنكي، آمنة للمقاصة المصرفية.

يتم تضمين سجلات النقد هذه مع معلومات الاسم النقدي والمعاملة الأخيرة والرصيد. يمكن تصفية المعلومات النقدية غير المحصلة والمجمعة والاحتجاجية والمعتمدة.

معاملات الفاتورة

في شاشة معاملات الفاتورة، يتم إدراج معلومات التاريخ ورقم الفاتورة والعميل والوصف والمعاملة والإدخال والخروج في جدول.

جميع الملاحظات

في شاشة جميع الفواتير، يتم إدراج معلومات التاريخ ورقم الفاتورة وحالة العميل وتاريخ الاستحقاق والمبلغ في شكل جدول.

الملاحظات المحذوفة

في شاشة المعاملات المحذوفة، يتم إدراج معلومات التاريخ ورقم الفاتورة والعميل والحالة وتاريخ الاستحقاق والمبلغ في نموذج جدولي.

تحليل؛ وينقسم إلى قسمين: تحليل الفاتورة العامة وتحليل الاستحقاق.

تحليل الفاتورة العامة

في شاشة التحليل العام للفاتورة، يتم إدراج معلومات التاريخ ورقم الفاتورة والعميل والحالة وتاريخ الاستحقاق والمبلغ في جدول.

تحليل النضج

في شاشة تحليل الاستحقاق، يتم إدراج معلومات التاريخ ورقم الفاتورة والعميل والاتجاه والمعاملة وتاريخ الاستحقاق والمبلغ في جدول.

Filtreleme ayarları, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları sayfasında Durum, Hareket Kategorisi alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; İşlem Tarihi (önce eski), İşlem Tarihi (önce yeni), Vade Tarihi (önce eksi), Vade Tarihi (önce yeni) Hizmet Satın Alma, Cari Hesaba Mahsuben seçilerek sıralama yapılır.
Senet Hareketleri, Tüm Senetler ve Genel Senet Analizi menülerinde farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

Tüm Senetler 

Filtreleme ayarları sayfasında Hareket Kategorisi, İşlem Türü, Muhasebe Fişi alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Tüm Senetler 

Filtreleme ayarları sayfasında Tarih Aralığı alanları seçilerek filtreleme yapılır. 
Sıralama; İşlem Tarihi (önce eski), İşlem Tarihi (önce yeni), Vade Tarihi (önce eksi), Vade Tarihi (önce yeni), Senet No, Müşteri seçilerek sıralama yapılır.

Genel Senet Analizi 

Filtreleme ayarları sayfasında Tarih Aralığı, Verilen Senetler, Alınan Senetler, alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Verilen Senet Kaydı Ekleme sayfası Senet Ekleme ve Toplu Senet Ekleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Yeni Senet Ekleme Sayfası 

Senet Ekle butonuna tıklanarak senet kaydı eklenir.

Senet kaydı eklemek için;
1. Cari hesap seçimi yapılır.
2. Düzenleme Tarihi girilir.
3. Hareket Kodu otomatik gelir.
4. Belge Kodu bilgileri girilir.
5. Hareket Türü otomatik gelir.
6. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
7. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
8. Senet No; Senet kaydının benzersiz numarası girilir.



9. Kefil; İsim ve Unvan, Vergi Dairesi, Vergi No/Kimlik No bilgileri girilir. 
10. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir.
11. Açıklama bilgileri girilir.
12. Muhasebe Fişi oluştur butonu aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşur.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

2. Toplu Senet Ekleme Sayfası 

Toplu Senet Ekle butonuna tıklanarak Toplu senet kaydını eklenir.

Toplu senet eklemek için;
1. Cari Hesap aranır.
2. Düzenleme Tarihi, Belge Kodu girilir.
3. Hareket Kategorisi seçilir. 
4. Tutar, Döviz Kuru, Vade Tarihi, Senet No, İsim / Unvan (KEFİL), Vergi Dairesi (KEFİL), Vergi No (KEFİL), Açıklama bilgileri girilir.
5.  Muhasebe Fişi oluştur seçeneği aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşturulur. 
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

Alınan Senet Kaydı Ekleme sayfası Senet Ekleme ve Toplu Senet Ekleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Alınan Senet Kaydı Ekleme Sayfası 

Senet Ekle butonuna tıklanarak senet kaydı eklenir.

Senet kaydı tanımlamak için;
1. Cari hesap seçimi yapılır.
2. Düzenleme Tarihi girilir.
3. Hareket Kodu otomatik gelir.
4.  Belge Kodu bilgileri girilir.
5. Hareket Türü otomatik gelir.
6. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
7. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
8. Senet No; Senet kaydının benzersiz numarası girilir.
9. Emrine Yazılan bilgisi girilir.


9. Ödeyecek; İsim ve Unvan, Ödeme Yeri (Adres), Vergi Dairesi, Vergi No / Kimlik No bilgileri girilir. 
10. Kefil; İsim ve Unvan, Vergi Dairesi, Vergi No/Kimlik No bilgileri girilir. 
11. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir. Açıklama bilgileri girilir.
Muhasebe Fişi oluştur tuşu aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşur.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

2. Toplu Senet Ekleme Sayfası
 
Toplu Senet Ekle butonuna tıklanarak Toplu senet kaydını eklenir.

Toplu senet eklemek için;
1. Cari Hesap aranır.
2. Düzenleme Tarihi ve Belge Kodu girilir.
3. Hareket Kategorisi seçilir.
4. Tutar, Döviz Kuru, Vade Tarihi, Senet No, Emrine Yazılan, İsim / Unvan (Ödeyecek), Ödeme Yeri (Adres) (Ödeyecek), Vergi Dairesi (Ödeyecek), Vergi No / Kimlik No (Ödeyecek), İsim / Unvan (Kefil), Vergi Dairesi (Kefil), Vergi No (Kefil), Açıklama bilgileri girilir.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Verilen Senet Kaydı Düzenleme sayfasında Özet, Genel Bilgiler, İşlemler ve Muhasebe Fişi olmak üzere dörde ayrılır. 

1. Verilen Senet Bilgilerinin Özet Sayfası 

Senet Kaydı tanımlanırken girilen senet bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet sayfasında Kişi, Hareket Türü, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Düzenleme Tarihi, Tutar, Senet No, Vade Tarihi, Kefil, Açıklama bilgileri görüntülenir. 

2. Genel Bilgiler Sayfası 

Genel bilgilerin düzenlendiği sayfadır. 

Genel bilgiler sayfasında Düzenleme Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Senet No, Kefil, Açıklama bilgileri düzenlenir. 

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler;  Banka Ödeme, Protesto, İade Al olmak üzere üçe ayrılır. 

-Banka Ödeme

Banka Ödemesi sayfasında Banka, Hesap, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

-Protesto
Senet protestosu, senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasında İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- İade Al
Senet iade al, ödenmeyen veya geçersiz bir çekin alacaklısına geri verilmesi işlemidir

İade Al sayfasında Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Muhasebe Fişi
Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 


Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Alınan Senetler; Özet, Genel Bilgiler, İşlemler, Virmanlar, İşlem Geçmişi ve Muhasebe Fişi olmak üzere altıya ayrılır.

1. Alınan Senetlerin Özet Sayfası

Senet Kaydı tanımlanırken girilen senet bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet sayfasında Kaydeden, Cari Hesap, Senet Kasası, Hareket Kodu, Referans Kodu, Düzenlenme Tarihi, Tutar, Senet No, Vade Tarihi, Emrine Yazan bilgileri yer alır.
Ödeyecek alanında İsim, Ödeme Yeri, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri yer alır. 
Kefil alanında  İsim, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri yer alır. Senet ile açıklama bilgisi görüntülenir. 

2. Genel Bilgileri Düzenleme Sayfası 


Genel Bilgiler Sayfasında Kaydeden, Cari Hesap, Senet Kasası, Düzenlenme Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Hareket Kategorisi,  Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Senet No, Emrine Yazan bilgileri düzenlenir.
Ödeyecek alanında İsim, Ödeme Yeri, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri düzenlenir
Kefil alanında  İsim, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri ve  açıklama bilgisi düzenlenir.

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler; Çeşitli ödeme ve tahsilat yöntemlerini içerir. Kasa Tahsil, Banka Tahsil, Ciro Ödeme, Protesto, İade Et ve Kasa Tahsil olmak üzere beşe ayrılır. 
Senet sahibinin senedi doğrudan kasaya vererek ödeme alması işlemidir.

Kasa Tahsil sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir.

→ Banka Tahsil
Senet sahibinin senedi bankasına vererek ödemeyi alması için bankanın işlemi gerçekleştirmesidir.

Banka Tahsil sayfasında Banka, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Ciro Ödeme

Senedi alacaklıdan devralan kişinin, senedi bir başka kişiye ödeme aracı olarak devretmesidir.

Ciro Ödemesi sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Protesto
Senet protestosu, senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasından İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ İade Et

Senedin geçerliliği olmadan geri verilmesi veya ödeme yapılmadan önce iptal edilmesi anlamına gelir.

İade Et sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Virmanlar Sayfası 

Virmanlar, senetlerin farklı hesaplar arasında transferiyle ilgili işlemleri ifade eder. Senet Kasası, Banka Takas ve Banka Teminat olmak üzer eüçe ayrılır.

-Senet Kasası
Senetlerin fiziksel olarak tutulduğu kasayı ifade eder. 

Senet Kasası sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Takas
Senetlerin bankalar arasında takas işlemi transferini ifade eder

Banka Takas sayfasından Banka Takas Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Teminat
Senetlerin teminat olarak kullanıldığı hesapları ifade eder.

Banka Takas sayfasında Banka Teminat Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

5. İşlem Geçmişi Sayfası 

İşlem Geçmişi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlemin gerçekleştirildiği tarihi gösterir. 
İşlem / Açıklama: Yapılan işlem türü ve kaydı oluşturan kişinin adını gösterir. 
Durum / Pozisyon: İşlemle ilgili olan pozisyon durumu gösterir. 
İşlem Bilgisi: İşlemin gerçekleştirildiği tarihi ve kim tarafından gerçekleştirdiği gösterir. 

6. Muhasebe Fişi Sayfası 

Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 

Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

يتم تخصيص الإعدادات من خلال تحديد الإعدادات التي سيتم استخدامها حسب تفضيلات الشركة من قائمة الإعدادات العامة.

يتم حفظ لون التطبيق عن طريق اختيار اللون المفضل.

إذا كان للشركة أكثر من فرع فيمكن تعريف خزائن الفواتير بشكل منفصل حسب الفروع.

أي من الفواتير التالية ستظهر في الفاتورة آمنة، غير محصلة، تم تحديد المجموعة أو الاحتجاج أو المصادقة عليها.

عند الاعتراض على السند الإذني المستلم، قد يتم حذف المعاملة الحالية الخاصة به.

يجوز عمل احتجاج على السند الإذني في حالة عدم دفع السند الإذني.

عند إضافة معاملة، يمكن أن يتم العمل عن طريق جعل اختيار فئة المعاملة إلزاميًا.

يمكن إنشاء إدخال ائتماني تلقائي للفواتير المستلمة.

معلومات المستحقة

- يسمح بإنشاء فئة سجل المستحقات بواسطة السند الإذني الذي سيتم تحديده افتراضيًا.

-يمكن تحديد عدد الأيام التي تلي استحقاق السند لأمر.

يمكن إنشاء سجل مدين تلقائي للسندات الإذنية الصادرة.

معلومات الديون

- يسمح بإنشاء فئة سجل الدين من السند الإذني ليتم تعريفه على أنه تقصير.

- يمكن تحديد عدد الأيام التي سيستحق فيها الدين بعد تاريخ استحقاق الفاتورة.

تعريفات صندوق الملاحظات

في شاشة تعريفات خزانة الفواتير، تنقسم الخزائن إلى ثلاث؛ آمنة عادية، آمنة بالضمان البنكي، آمنة للمقاصة المصرفية. يتم تضمين سجلات النقد هذه مع معلومات الاسم النقدي والمعاملة الأخيرة والرصيد. تتم إضافة تعريف صندوق النقد بالضغط على زر إضافة حالة ملاحظة جديدة.

لإضافة قبو ملاحظات جديد، تتم إضافة الاسم النقدي والعملة والرمز المرجعي ونوع حالة الملاحظة ورمز المحاسبة ومعلومات التسلسل.

مع الترقيم التلقائي، يتم توفير الترقيم التلقائي للسجلات التي تم إنشاؤها للفواتير الصادرة.

املأ حقلي البادئة واللاحقة حسب الرغبة أو اتركهما فارغين.

أعط قيمة أولية لحقل الرقم المتزايد تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا أعطيت 1000، فإن الأرقام التالية ستكون مثل 1000، 1001، 1002...

بمجرد إدخال القيمة، تظهر معاينة معلوماتية على اليمين.

في شاشة المستخدمين المعتمدين، يتم تسجيل المستخدمين من خلال منحهم التفويضات اللازمة.