Dies ist der Anmeldebildschirm der Bankenanwendung.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Banken angezeigt werden.

Auf dem Bildschirm „Banken“ werden Auftrag, Name der Bank, letzte Transaktion, Anzahl der Konten und Kontostandinformationen in einer Tabelle aufgelistet. Der Benutzer greift auf mehrere Informationen auf einer Seite zu.

Klicken Sie darauf, um die Details der Bank anzuzeigen.

Es umfasst Kontonummer, letzte Transaktion, Gesamteingänge, Gesamtausgänge und Kontostandinformationen. Klicken Sie darauf, um die Transaktionsdetails anzuzeigen.

Auf dem Bildschirm „Transaktionsdetails“ werden Informationen zu Datum, Transaktion, Beschreibung, Eingang, Ausgang, Saldo, Eingang, Ausgang (TRY) und Saldo (TRY) in einer Tabelle aufgelistet.   Die Eingabe einer Bankzahlung erfolgt durch Klicken auf die Schaltfläche „Neue Transaktion hinzufügen“ im Menü „Transaktionen“. Der Übertragungsvorgang wird durch Auswahl des Ziels mit der Schaltfläche „Übertragung durchführen“ durchgeführt.

Kontotypen; Der Kredit ist in vier Kategorien unterteilt: Laufzeit, kurzfristiger Kredit und Kredit.

Kredit

Der Kreditbildschirm umfasst den Namen der Bank, die Filiale, die letzte Transaktion, die Gesamtsumme, die Gesamtausgänge und den Kontostand.

Durch Anklicken des Kredits gelangen Sie zu den Bankdaten.

Auf dem Bildschirm „Banktransaktionsdetails“ werden Informationen zu Datum, Transaktion, Beschreibung, Eingang, Ausgang, Saldo, Eingang, Ausgang (TRY) und Informationen zum Kontostand (TRY) in einer Tabelle aufgeführt.

Futures

Der Futures-Bildschirm enthält Informationen zu Bankname, Filiale, letzter Transaktion, Gesamtsumme, Gesamtausgänge und Kontostand. Durch Anklicken gelangen Sie zu den Bankdaten. Durch Anklicken der Fälligkeitsinformationen gelangen Sie zu den Bankdaten.

aktuell

Der aktuelle Einzahlungsbildschirm enthält Informationen zu Bankname, Filiale, letzte Transaktion, Gesamtsumme, Gesamtausgänge und Kontostand. Durch Anklicken gelangen Sie zu den Bankdaten. Die Bankdaten können durch Klicken auf die aktuellen Einzahlungsinformationen abgerufen werden.

Kreditkarte

Auf dem aktuellen Bildschirm werden Bankname, Filiale, letzte Transaktion, Gesamtsumme, Gesamtausgänge und Saldoinformationen in einer Tabelle aufgeführt. Durch Anklicken gelangen Sie zu den Bankdaten. Die Bankdaten können durch Klicken auf die Kreditkarteninformationen aufgerufen werden.

Auf diesem Bildschirm werden Filialkonten angezeigt.

Auf dem Bildschirm Filialkonten werden Auftrag, Name der Bank, letzte Transaktion, Anzahl der Konten und Kontostandinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Der Detailbildschirm wird durch Klicken auf das Filialkonto aufgerufen.

Auf dem Bildschirm „Details“ werden Kontonummer, letzte Transaktion, Gesamteingänge, Gesamtausgänge und Saldoinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Die Analyse erfolgt auf zwei Arten: Datumsbasierter Saldo und Bankaktivitätsbericht.

Datumsbasierter Saldo

Auf dem Bildschirm „Datumsbasierter Saldenbericht“ werden die Informationen zu Filiale, letzter Transaktion, Gesamteingang, Gesamtausgang und Saldo in einer Tabelle aufgelistet.

Bankaktivitätsbericht

Auf dem Bildschirm „Banktransaktionsbericht“ werden Reihenfolge, Bank-/Kontonummer, Beschreibung, Kontotyp, Registrierungsinformationen, Aktualisierungsinformationen, Transaktionsdatum und Betragsinformationen in tabellarischer Form aufgelistet. Auf diese Weise kann eine Analyse unter Berücksichtigung der Bewegungen im Zusammenhang mit der Bank durchgeführt werden.

Transaktionen sind in zwei Bereiche unterteilt: Import aus der Bank und Import mit Excel.

Von der Bank importieren

Die Informationen in der Bank werden importiert.

Mit Excel importieren

Die in Excel gespeicherten Informationen werden in die Bankanwendung übernommen. Informationen zu Beschreibung, Betrag, Status und Transaktionsdatum werden in einer Tabelle angezeigt. Die Datei wird ausgewählt und durch Klicken auf die Schaltfläche „Mit Excel hochladen“ hochgeladen.

 Filtreleme, uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Bankalar alanındaki filtreleme ayarları sayfasında Aktif / Pasif alanları seçilerek filtreleme yapılır.

-Banka Hesapları 


Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, Hareket Yönü, Muhasebe Fişi, Durum ve İşlem Türü  alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Analizler menüsünde üç farklı filtreleme alanı vardır. 

-Tarih Bazlı Bakiye Raporu 

-Banka Hareket Raporu 

Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, İşlem Türü, İşlem Yönü, Hesap Türleri, Para Birimi, Banka, Hesap, Referans Kodu, Muhasebe Fişi alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama ; Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi, Tutar alanları seçilerek filtreleme yapılır. 
Üst Filtreleme alanında Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi veya Kayıt Tarihi ve Güncelleme Tarihi seçilerek kayıt filtrelenir.  

-Muhasebe Vakiye Analiz

Filtreleme sayfasında Para Birimi, Banka ve Banka Hesapları alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Neue Bankzahlung hinzufügen

Um eine neue Bankzahlung hinzuzufügen, wird das aktuelle Konto ausgewählt. Es werden Bank, unabhängiger Abschnitt, Transaktionskategorie, Transaktionstyp, Transaktionscode, Dokumentcode, Referenzcode, Transaktionsrichtung, Betrag, Dokumentabschluss, aktuelle Wechselkursübertragung und Erläuterungsinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Drücken der Speichern-Taste gespeichert. Nach dem Speichern mit der Schaltfläche „Speichern und neue Transaktion öffnen“ wird eine neue Transaktion eröffnet.

Banka ve kasa hesapları arasında virmanın yapıldığı sayfadır. 

Virman Yapmak için; 
1. Kaynak (banka) bilgisi yer alır. Hedef Seç butonuna tıklanarak virmanın yapılacağı hesap seçilir.  
2. Hareket kategorisi seçilir. Hareket Kategorileri Cari Uygulamalar üzerinden tanımlanır. 
3. Referans Kodu seçilir. Referans kodları cari ayarlarından düzenlenir.
4. İşlem Tarihi, Tutar, Kayıtlı Kurlar, Açıklama bilgileri girilir.
5. Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği" ekle açıksa Muhasebe fişi oluştur butonuna tıklanarak fiş oluşturulur. 
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Bankzahlung vereinbart wird.

Um eine Bankzahlung zu organisieren, werden Bank, Konto, unabhängiger Abschnitt, Transaktionskategorie, Transaktionsdatum, Buchhaltungscode, Dokumentcode, Referenzcode, Transaktionsrichtung, Forderungsdatensatz, Zahlung aus der Vollstreckung, Einnahmeposten, Betrag, Dokumentabschluss und Erläuterungsinformationen angeordnet . Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Oluşan muhasebe fişlerin görüntülendiği sayfadır. "Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği" aktif ise görüntülenir.

Muhasebe Fişi; Hesaplanan Muhasebe Fişi ve Kayıtlı Muhasebe Fişi bilgileri yer alır. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılmalıdır. 

Muhasebe Fişi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Muhasebe fişinin kayıt sırasıdır. 
Hesap Kodu; Benzersiz hesap kodunu gösterir. 
Hesap Adı; Hesabın adını gösterir. 
Açıklama; İşlemle ilgili yapılan açıklamayı gösterir. 
Borç; borç tutarını gösterir. 
Alacak; alacak tutarını gösterir. 
Borç (Döviz); Döviz olarak borç varsa o tutarı gösterir. 
Alacak (Döviz); Döviz olarak alacak varsa o tutarı gösterir. 

Schlüsselwort- und Wertinformationen werden auf dem Metadatenbildschirm eingegeben. Nachdem die Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Mit Excel hochladen“ werden die in Excel erstellten Tabellen als Dateien hochgeladen und in das System integriert.

Die Einstellungen werden angepasst, indem im Menü „Allgemeine Einstellungen“ die Einstellungen ausgewählt werden, die entsprechend den Präferenzen des Unternehmens verwendet werden sollen.

Die Farbe der Anwendung wird durch Auswahl der bevorzugten Farbe gespeichert.

Verfügt das Unternehmen über mehr als eine Filiale, kann die Bankenanwendung getrennt nach Filialen definiert werden.

Es kann über Kontotypen und Personalverbindungen mit Personal verknüpft werden.

Beim Hinzufügen einer Transaktion kann die Auswahl des Girokontos oder der Einnahmen/Ausgaben obligatorisch gemacht werden.

Beim Hinzufügen einer Transaktion kann die Auswahl der Transaktionskategorie obligatorisch gemacht werden.

Die Auswahl von Kredit-/Debiteinträgen kann obligatorisch gemacht werden.

Informationen werden mithilfe der Funktion „Von Bankkonten übertragen“ übertragen.

Standardtransaktionstyp; Zahlungsanweisung, EFT oder Kreditkarte ist ausgewählt.

Auf diesem Bildschirm werden Bankdefinitionen angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Bankdefinitionen“ wird mehr als eine Bankdefinition erstellt. Code, Bankname und Informationen zur Integrationsinfrastruktur der erstellten Bankdefinitionen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Die Bankdefinition wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

So fügen Sie eine Bankdefinition hinzu: Bank, Bankname, Bankleitzahl, Status; Aktiv/Passiv-, Sequenz- und Übertragungsintegrationsinformationen werden eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Kontotypen

Auf der Seite „Kontotypen“ werden Reihenfolge, Name des Kontotyps und Informationen zum Kontotyp aufgelistet.

Der Kontotyp wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um einen Kontotyp hinzuzufügen, geben Sie den Namen des Kontotyps, den Kontotyp und die Sequenzinformationen ein. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Kontodefinitionen

Abhängig von den Banken auf der Seite „Kontodefinitionen“ können mehrere Konten erstellt werden.

Auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ werden Benutzer registriert, indem ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.