Dies ist der Anmeldebildschirm der Rechnungsanwendung.

Gegebene Schuldscheine; Es ist in drei Gruppen unterteilt: Ausgestellte Schuldscheine, Schuldscheintransaktionen und Gelöschte Schuldscheine.

Ausgestellte Notizen

Auf dem Bildschirm „Ausgestellte Rechnungen“ werden Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Status, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgeführt.

Rechnungstransaktionen

Auf dem Bildschirm „Rechnungstransaktionen“ werden Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Beschreibung, Transaktion sowie Ein- und Ausstiegsinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Gelöschte Notizen

Auf dem Bildschirm „Gelöschte Rechnungen“ werden Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Status, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgeführt.

Erhaltene Notizen; Es ist in vier Kategorien unterteilt: Wechsel, Wechsel, Alle Wechsel und Gelöschte Wechsel.

Bill Safes

Auf dem Geldtresor-Bildschirm sind die Tresore in drei Bereiche unterteilt; Normaler Tresor, Bankgarantie-Tresor, Bank-Clearing-Tresor.

Diese Registrierkassen enthalten Informationen zu Bargeldname, letzter Transaktion und Kontostand. Informationen zu nicht eingezogenen, eingezogenen, protestierten und bestätigten Bargeldbeträgen können gefiltert werden.

Rechnungstransaktionen

Auf dem Bildschirm „Rechnungstransaktionen“ werden Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Beschreibung, Transaktion, Ein- und Ausstiegsinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Alle Notizen

Auf dem Bildschirm „Alle Rechnungen“ werden Datum, Rechnungsnummer, Kundenstatus, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in tabellarischer Form aufgelistet.

Gelöschte Notizen

Auf dem Bildschirm „Gelöschte Transaktionen“ werden Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Status, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in tabellarischer Form aufgeführt.

Analyse; Es ist in zwei Bereiche unterteilt: Allgemeine Rechnungsanalyse und Fälligkeitsanalyse.

Allgemeine Rechnungsanalyse

Auf dem Bildschirm „Allgemeine Rechnungsanalyse“ werden Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Status, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in tabellarischer Form aufgelistet.

Reifegradanalyse

Auf dem Bildschirm „Fälligkeitsanalyse“ werden Datum, Rechnungsnummer, Kunde, Richtung, Transaktion, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Filtreleme ayarları, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları sayfasında Durum, Hareket Kategorisi alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; İşlem Tarihi (önce eski), İşlem Tarihi (önce yeni), Vade Tarihi (önce eksi), Vade Tarihi (önce yeni) Hizmet Satın Alma, Cari Hesaba Mahsuben seçilerek sıralama yapılır.
Senet Hareketleri, Tüm Senetler ve Genel Senet Analizi menülerinde farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

Tüm Senetler 

Filtreleme ayarları sayfasında Hareket Kategorisi, İşlem Türü, Muhasebe Fişi alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Tüm Senetler 

Filtreleme ayarları sayfasında Tarih Aralığı alanları seçilerek filtreleme yapılır. 
Sıralama; İşlem Tarihi (önce eski), İşlem Tarihi (önce yeni), Vade Tarihi (önce eksi), Vade Tarihi (önce yeni), Senet No, Müşteri seçilerek sıralama yapılır.

Genel Senet Analizi 

Filtreleme ayarları sayfasında Tarih Aralığı, Verilen Senetler, Alınan Senetler, alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Verilen Senet Kaydı Ekleme sayfası Senet Ekleme ve Toplu Senet Ekleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Yeni Senet Ekleme Sayfası 

Senet Ekle butonuna tıklanarak senet kaydı eklenir.

Senet kaydı eklemek için;
1. Cari hesap seçimi yapılır.
2. Düzenleme Tarihi girilir.
3. Hareket Kodu otomatik gelir.
4. Belge Kodu bilgileri girilir.
5. Hareket Türü otomatik gelir.
6. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
7. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
8. Senet No; Senet kaydının benzersiz numarası girilir.



9. Kefil; İsim ve Unvan, Vergi Dairesi, Vergi No/Kimlik No bilgileri girilir. 
10. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir.
11. Açıklama bilgileri girilir.
12. Muhasebe Fişi oluştur butonu aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşur.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

2. Toplu Senet Ekleme Sayfası 

Toplu Senet Ekle butonuna tıklanarak Toplu senet kaydını eklenir.

Toplu senet eklemek için;
1. Cari Hesap aranır.
2. Düzenleme Tarihi, Belge Kodu girilir.
3. Hareket Kategorisi seçilir. 
4. Tutar, Döviz Kuru, Vade Tarihi, Senet No, İsim / Unvan (KEFİL), Vergi Dairesi (KEFİL), Vergi No (KEFİL), Açıklama bilgileri girilir.
5.  Muhasebe Fişi oluştur seçeneği aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşturulur. 
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

Alınan Senet Kaydı Ekleme sayfası Senet Ekleme ve Toplu Senet Ekleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Alınan Senet Kaydı Ekleme Sayfası 

Senet Ekle butonuna tıklanarak senet kaydı eklenir.

Senet kaydı tanımlamak için;
1. Cari hesap seçimi yapılır.
2. Düzenleme Tarihi girilir.
3. Hareket Kodu otomatik gelir.
4.  Belge Kodu bilgileri girilir.
5. Hareket Türü otomatik gelir.
6. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
7. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
8. Senet No; Senet kaydının benzersiz numarası girilir.
9. Emrine Yazılan bilgisi girilir.


9. Ödeyecek; İsim ve Unvan, Ödeme Yeri (Adres), Vergi Dairesi, Vergi No / Kimlik No bilgileri girilir. 
10. Kefil; İsim ve Unvan, Vergi Dairesi, Vergi No/Kimlik No bilgileri girilir. 
11. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir. Açıklama bilgileri girilir.
Muhasebe Fişi oluştur tuşu aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşur.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

2. Toplu Senet Ekleme Sayfası
 
Toplu Senet Ekle butonuna tıklanarak Toplu senet kaydını eklenir.

Toplu senet eklemek için;
1. Cari Hesap aranır.
2. Düzenleme Tarihi ve Belge Kodu girilir.
3. Hareket Kategorisi seçilir.
4. Tutar, Döviz Kuru, Vade Tarihi, Senet No, Emrine Yazılan, İsim / Unvan (Ödeyecek), Ödeme Yeri (Adres) (Ödeyecek), Vergi Dairesi (Ödeyecek), Vergi No / Kimlik No (Ödeyecek), İsim / Unvan (Kefil), Vergi Dairesi (Kefil), Vergi No (Kefil), Açıklama bilgileri girilir.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Verilen Senet Kaydı Düzenleme sayfasında Özet, Genel Bilgiler, İşlemler ve Muhasebe Fişi olmak üzere dörde ayrılır. 

1. Verilen Senet Bilgilerinin Özet Sayfası 

Senet Kaydı tanımlanırken girilen senet bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet sayfasında Kişi, Hareket Türü, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Düzenleme Tarihi, Tutar, Senet No, Vade Tarihi, Kefil, Açıklama bilgileri görüntülenir. 

2. Genel Bilgiler Sayfası 

Genel bilgilerin düzenlendiği sayfadır. 

Genel bilgiler sayfasında Düzenleme Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Senet No, Kefil, Açıklama bilgileri düzenlenir. 

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler;  Banka Ödeme, Protesto, İade Al olmak üzere üçe ayrılır. 

-Banka Ödeme

Banka Ödemesi sayfasında Banka, Hesap, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

-Protesto
Senet protestosu, senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasında İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- İade Al
Senet iade al, ödenmeyen veya geçersiz bir çekin alacaklısına geri verilmesi işlemidir

İade Al sayfasında Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Muhasebe Fişi
Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 


Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Alınan Senetler; Özet, Genel Bilgiler, İşlemler, Virmanlar, İşlem Geçmişi ve Muhasebe Fişi olmak üzere altıya ayrılır.

1. Alınan Senetlerin Özet Sayfası

Senet Kaydı tanımlanırken girilen senet bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet sayfasında Kaydeden, Cari Hesap, Senet Kasası, Hareket Kodu, Referans Kodu, Düzenlenme Tarihi, Tutar, Senet No, Vade Tarihi, Emrine Yazan bilgileri yer alır.
Ödeyecek alanında İsim, Ödeme Yeri, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri yer alır. 
Kefil alanında  İsim, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri yer alır. Senet ile açıklama bilgisi görüntülenir. 

2. Genel Bilgileri Düzenleme Sayfası 


Genel Bilgiler Sayfasında Kaydeden, Cari Hesap, Senet Kasası, Düzenlenme Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Hareket Kategorisi,  Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Senet No, Emrine Yazan bilgileri düzenlenir.
Ödeyecek alanında İsim, Ödeme Yeri, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri düzenlenir
Kefil alanında  İsim, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri ve  açıklama bilgisi düzenlenir.

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler; Çeşitli ödeme ve tahsilat yöntemlerini içerir. Kasa Tahsil, Banka Tahsil, Ciro Ödeme, Protesto, İade Et ve Kasa Tahsil olmak üzere beşe ayrılır. 
Senet sahibinin senedi doğrudan kasaya vererek ödeme alması işlemidir.

Kasa Tahsil sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir.

→ Banka Tahsil
Senet sahibinin senedi bankasına vererek ödemeyi alması için bankanın işlemi gerçekleştirmesidir.

Banka Tahsil sayfasında Banka, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Ciro Ödeme

Senedi alacaklıdan devralan kişinin, senedi bir başka kişiye ödeme aracı olarak devretmesidir.

Ciro Ödemesi sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Protesto
Senet protestosu, senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasından İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ İade Et

Senedin geçerliliği olmadan geri verilmesi veya ödeme yapılmadan önce iptal edilmesi anlamına gelir.

İade Et sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Virmanlar Sayfası 

Virmanlar, senetlerin farklı hesaplar arasında transferiyle ilgili işlemleri ifade eder. Senet Kasası, Banka Takas ve Banka Teminat olmak üzer eüçe ayrılır.

-Senet Kasası
Senetlerin fiziksel olarak tutulduğu kasayı ifade eder. 

Senet Kasası sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Takas
Senetlerin bankalar arasında takas işlemi transferini ifade eder

Banka Takas sayfasından Banka Takas Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Teminat
Senetlerin teminat olarak kullanıldığı hesapları ifade eder.

Banka Takas sayfasında Banka Teminat Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

5. İşlem Geçmişi Sayfası 

İşlem Geçmişi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlemin gerçekleştirildiği tarihi gösterir. 
İşlem / Açıklama: Yapılan işlem türü ve kaydı oluşturan kişinin adını gösterir. 
Durum / Pozisyon: İşlemle ilgili olan pozisyon durumu gösterir. 
İşlem Bilgisi: İşlemin gerçekleştirildiği tarihi ve kim tarafından gerçekleştirdiği gösterir. 

6. Muhasebe Fişi Sayfası 

Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 

Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Die Einstellungen werden angepasst, indem im Menü „Allgemeine Einstellungen“ die Einstellungen ausgewählt werden, die entsprechend den Präferenzen des Unternehmens verwendet werden sollen.

Die Farbe der Anwendung wird durch Auswahl der bevorzugten Farbe gespeichert.

Verfügt das Unternehmen über mehr als eine Filiale, können Geldtresore getrennt nach Filialen definiert werden.

Welche der folgenden Rechnungen werden im Rechnungssafe angezeigt, Nicht eingezogen, „Gesammelt“, „Protestiert“ oder „Befürwortet“ ist ausgewählt.

Wenn gegen den erhaltenen Schuldschein Protest eingelegt wird, kann die aktuelle Transaktion gelöscht werden.

Bei Nichtzahlung des Schuldscheins kann ein Wechselprotest erhoben werden.

Beim Hinzufügen einer Transaktion kann die Auswahl der Transaktionskategorie obligatorisch gemacht werden.

Für die eingegangenen Rechnungen kann eine automatische Gutschriftsbuchung erstellt werden.

Empfangbare Informationen

- Es ermöglicht, die Kategorie des durch den Schuldschein zu erstellenden Forderungsdatensatzes standardmäßig zu definieren.

-Die Anzahl der Tage nach Fälligkeit des Schuldscheins kann bestimmt werden.

Für die ausgegebenen Schuldscheine kann ein automatischer Belastungssatz erstellt werden.

Schuldeninformationen

- Es ermöglicht, die Kategorie des aus dem Schuldschein zu erstellenden Schuldbuchs als Standard zu definieren.

- Es kann bestimmt werden, wie viele Tage nach dem Fälligkeitsdatum des Wechsels die Schuld fällig wird.

Definitionen des Notizfelds

Auf dem Bildschirm mit den Safe-Definitionen sind die Safes in drei Bereiche unterteilt. Normaler Tresor, Bankgarantie-Tresor, Bank-Clearing-Tresor. Diese Registrierkassen enthalten Informationen zu Bargeldname, letzter Transaktion und Kontostand. Die Kassendefinition wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neuen Banknotenkoffer hinzufügen“ hinzugefügt.

Um einen neuen Banknotentresor hinzuzufügen, werden Bargeldname, Währung, Referenzcode, Banknotentyp, Buchhaltungscode und Sequenzinformationen hinzugefügt.

Mit der automatischen Nummerierung werden die für die ausgestellten Rechnungen erstellten Datensätze automatisch nummeriert.

Füllen Sie die Felder „Präfix“ und „Suffix“ wie gewünscht aus oder lassen Sie sie leer.

Geben Sie einen Anfangswert für das Feld „Automatisch erhöhte Zahl“ ein. Wenn Sie beispielsweise 1000 angeben, lauten die folgenden Zahlen wie 1000, 1001, 1002 ...

Sobald der Wert eingegeben wurde, wird rechts eine Informationsvorschau angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ werden Benutzer registriert, indem ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.