Dies ist der Anmeldebildschirm der Checks-Anwendung.

Ausgestellte Schecks; Es ist in drei Gruppen unterteilt: Ausgestellte Schecks, Schecktransaktionen und gelöschte Schecks.

Ausgestellte Schecks

Auf dem Bildschirm „Ausgestellte Schecks“ werden Datum, Schecknummer, Kunde, Status, Fälligkeitsdatum, Betrag (TRY), Betrag (USD) und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgeführt. Ein Scheck wird hinzugefügt, indem Sie auf die Schaltfläche „Neuen Scheck hinzufügen“ klicken.

Überprüfen Sie Gesten

Auf dem Bildschirm „Transaktionen prüfen“ werden Informationen zu Datum, Schecknummer, Kunde, Beschreibung, Transaktion, Eingang, Ausgang, Eingang (TRY) und Ausgang (TRY) in einer Tabelle aufgelistet.

Eingelöste Schecks

Auf dem Bildschirm „Gelöschte Schecks“ werden Datum, Schecknummer, Kunde, Status, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgeführt.

Checks Received ist eine Software, die die Verfolgung und Verwaltung von Schecks ermöglicht, die ein Unternehmen von Kunden oder anderen Parteien erhält. Diese Anwendung organisiert alle Prozesse im Zusammenhang mit Schecks und bietet dem Benutzer Komfort bei der Scheckverwaltung, indem sie Vorgänge wie die Verwaltung von Scheckkassen, die Überwachung von Scheckbewegungen, das Führen von Aufzeichnungen aller Schecks und das Anzeigen der Aufzeichnungen gelöschter Schecks durchführt.

Erhaltene Schecks; Es ist in vier Bereiche unterteilt: Scheckeinlösungen, Schecktransaktionen, Alle Schecks und Gelöschte Schecks.

Überprüfen Sie die Safes

Auf dem Bildschirm „Schecksafes“ sind der Bargeldname, die letzte Transaktion und der Kontostand unter den Überschriften „Normaler Safe“, „Bankgarantie-Safe“ und „Bank-Clearing-Safe“ enthalten. Im oberen Menü kann nach den Überschriften „Nicht gesammelt“, „Gesammelt“, „Protestiert“ und „Befürwortet“ gefiltert werden.

Überprüfen Sie Gesten

Auf dem Bildschirm „Transaktionen prüfen“ werden Informationen zu Datum, Schecknummer, Kunde, Beschreibung, Transaktion, Eingang, Ausgang, Eingang (TRY) und Ausgang (TRY) in einer Tabelle aufgelistet.

Alle Schecks

Auf dem Bildschirm „Alle Schecks“ werden Datum, Schecknummer, Kunde, Status, Fälligkeitsdatum, Betrag (TRY), Betrag (EUR), Betrag (USD) und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgeführt.

Eingelöste Schecks

Auf dem Bildschirm „Gelöschte Schecks“ werden Datum, Schecknummer, Kunde, Status, Fälligkeitsdatum, Betrag (TRY), Betrag (EUR), Betrag (USD) und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgeführt.

Analyse; Sie ist in drei Bereiche unterteilt: Allgemeine Prüfanalyse, Reifegradanalyse und Kundenanalyse.

Allgemeine Prüfanalyse

Auf dem Bildschirm „Allgemeine Mehrfachanalyse“ werden Datum, Schecknummer, Kunde, Richtung, Status, Position, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Reifegradanalyse

Auf dem Bildschirm „Fälligkeitsanalyse“ werden Datum, Schecknummer, Kunde, Richtung, Transaktion, Fälligkeitsdatum und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Kundenanalyse

Auf dem Bildschirm „Kundenanalyse“ werden der Name des Kunden, die erhaltenen Schecks und die ausgestellten Schecks in einer Tabelle aufgelistet.

  Filtreleme ayarları, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 



Filtreleme sayfası Durum, Referans Kodu, Hareket Kategorisi, Sıralama alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Dies ist der Bildschirm, auf dem der angegebene Scheckdatensatz definiert wird.

Die aktuelle Auswahl wird getroffen. Es werden Transaktionskategorie, Ausstellungsdatum, Referenzcode, Transaktionstyp, Betrag, Wechselkurs, Fälligkeitsdatum, Bank, Bankfiliale, Schecknummer, Rechnungsverteilung, aktuelle Kursübertragung und Erläuterungsinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Dies ist der Bildschirm, auf dem der ausgestellte Scheckdatensatz bearbeitet wird. Bearbeitungsbildschirm; Es ist in sechs Teile unterteilt: Zusammenfassung, Allgemeine Informationen, Transaktionen, Buchhaltungsbeleg und Metadaten.

Zusammenfassung

Der Zusammenfassungsbildschirm enthält Informationen zum Registranten, zum Scheckstatus, zum Transaktionstyp, zur Transaktionskategorie, zum Referenzcode, zum Ausstellungsdatum, zum Betrag, zum Fälligkeitsdatum, zur Schecknummer und zur Beschreibung.

Allgemeine Informationen

Der Bildschirm „Allgemeine Informationen“ umfasst Transaktionskategorie, Ausstellungsdatum, Referenzcode, Transaktionstyp, Betrag, Fälligkeitsdatum, Bank, Bankfiliale, Konto, Schecknummer und Beschreibungsinformationen.

Transaktionen

-Bankzahlung

Auf dem Bildschirm „Bankzahlung“ werden Konto, Transaktionskategorie, Referenzcode, Betrag, Transaktionsdatum und Beschreibungsinformationen eingegeben.

- Protest

Der Protestbildschirm enthält Informationen zum Transaktionsdatum und zur Beschreibung.

-Erstattung erhalten

Der Bildschirm „Rückerstattung erhalten“ enthält Informationen zu Referenzcode, Betrag, Transaktionsdatum und Beschreibung.

Abrechnungsbeleg

Der Hauptbuchbelegbildschirm enthält die erfassten Hauptbuchbeleginformationen.

Metadaten

Schlüsselwort- und Wertinformationen werden eingegeben, um Metadaten hinzuzufügen. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Auf diesem Bildschirm wird der Datensatz „Empfangene Schecks“ bearbeitet. Es ist in sieben Teile unterteilt: Zusammenfassung, Allgemeine Informationen, Transaktionen, Überweisungen, Transaktionsverlauf, Buchhaltungsbeleg und Metadaten.

Zusammenfassung

Auf diesem Bildschirm werden zusammenfassende Informationen angezeigt.

Allgemeine Informationen

Der Bildschirm „Allgemeine Informationen“ umfasst Scheckbargeld, Transaktionskategorie, Ausstellungsdatum, Referenzcode, Transaktionstyp, Betrag, Fälligkeitsdatum, Bank, Filiale, Konto, Schecknummer, Auftragsbestätigung, Ausstellungsort, Besitzer des Schecks und Beschreibungsinformationen .

Transaktionen

→ Bargeldeinzug

Auf dem Bildschirm „Bargeldeinzug“ werden Informationen zu Bargeld, Transaktionskategorie, Referenzcode, Betrag, Transaktionsdatum und Beschreibung eingegeben.

→ Bankeinzug

Auf dem Bildschirm „Bankeinzug“ werden Informationen zur Bank, zur Transaktionskategorie, zum Referenzcode, zum Betrag, zum Transaktionsdatum und zur Beschreibung eingegeben.

→ Umsatzzahlung

Auf dem Bildschirm „Umsatzzahlung“ werden Transaktionskategorie, Referenzcode, Betrag, Transaktionsdatum und Beschreibungsinformationen eingegeben.

→ Protest

Informationen zum Transaktionsdatum und zur Beschreibung werden auf dem Protestbildschirm eingegeben.

→Zurück

Auf dem Rückgabebildschirm werden Transaktionskategorie, Referenzcode, Betrag, Transaktionsdatum und Beschreibungsinformationen eingegeben.

Virmans

-Scheckkasse

Auf dem Bildschirm „Bargeld prüfen“ werden Informationen zu Bargeld, Transaktionskategorie, Referenzcode, Betrag, Transaktionsdatum und Beschreibung eingegeben.

- Bankclearing

Auf dem Bildschirm „Bankclearing“ werden Bankclearing-Bargeld, Transaktionskategorie, Referenzcode, Betrag, Transaktionsdatum und Beschreibungsinformationen eingegeben.

- Bankgarantie

Auf dem Bildschirm „Bankclearing“ werden Bankgarantie-Bargeld, Transaktionskategorie, Referenzcode, Betrag, Transaktionsdatum und Beschreibungsinformationen eingegeben.

Transaktionsverlauf

Datum auf dem Bildschirm „Transaktionsverlauf“, Transaktion/Beschreibung, Status / Position, Enthält Transaktionsinformationen.

Abrechnungsbeleg

Die Informationen zum Hauptbuchbeleg werden auf dem Bildschirm „Hauptbuchbeleg“ angezeigt .

Metadaten

Schlüsselwort- und Wertinformationen werden auf dem Metadatenbildschirm eingegeben.

Die Einstellungen werden angepasst, indem im Menü „Allgemeine Einstellungen“ die Einstellungen ausgewählt werden, die entsprechend den Präferenzen des Unternehmens verwendet werden sollen.

Die Farbe der Anwendung wird durch Auswahl der bevorzugten Farbe gespeichert.

Wenn das Unternehmen über mehr als eine Niederlassung verfügt, kann es Kontrollkästchen getrennt nach Niederlassungen definieren.

Wählen Sie aus, welche der folgenden Prüfungen im Kontrollkästchen angezeigt werden sollen.

-Nicht gesammelt

-Gesammelt

-Protestiert

-Befürwortet

Beim Hinzufügen einer Transaktion kann die Auswahl der Transaktionskategorie obligatorisch gemacht werden.

Wenn gegen einen erhaltenen Scheck Protest eingelegt wird, kann die aktuelle Transaktion gelöscht werden. Ein Scheckprotest wird erhoben, wenn der Scheck nicht bezahlt wird.

Auf diesem Bildschirm werden die Scheckbargelddefinitionen angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Bargelddefinitionen für Schecks“ werden der Bargeldname, der Buchungscode und die Währungsinformationen in einer Tabelle unter den Überschriften „Normale Kasse“, „Bankgarantie-Box“ und „Bank-Clearing-Box“ aufgeführt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Neue Scheckeinzahlung hinzufügen“ wird ein Scheckeinzahlungsfach hinzugefügt.

Um eine Scheckkasse hinzuzufügen, werden der Kassenname, die Währung, der Referenzcode, der Buchungscode und die Sequenzinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Bei der automatischen Nummerierung werden den für die ausgestellten Schecks erstellten Datensätzen automatische Nummern zugewiesen.

Füllen Sie die Felder „Präfix“ und „Suffix“ wie gewünscht aus oder lassen Sie sie leer.

Geben Sie einen Anfangswert für das Feld „Automatisch erhöhte Zahl“ ein. Wenn Sie beispielsweise 1000 angeben, lauten die folgenden Zahlen wie 1000, 1001, 1002 ...

Sobald der Wert eingegeben wurde, wird rechts eine Informationsvorschau angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ werden Benutzer registriert, indem ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.