Banka detayını ve banka hesaplarını görüntülemek için kullanılır. Banka Tanımları, Ayarlar > Banka Tanımları sayfasından eklenir. 

Bankalar sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Banka sıra numarasını gösterir.
Banka Adı; Bankanın adını gösterir. 
Son İşlem; Yapılan son işlen tarihini gösterir. 
Hesap Sayısı; Bankanın içerisinde açılan hesapların sayısını gösterir.
Bakiye;  bankanın bakiyesini gösterir. 

Banka hesaplarını görüntülemek için üzerine tıklanır. 

Banka Detayları sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Hesap No; Banka hesap numarasıdır. 
Son İşlem; Yapılan son işlen tarihini gösterir. 
Toplam Gelen; Toplam gelen miktarı gösterir. 
Toplam Giden; Toplam giden miktarı gösterir. 
Bakiye; Bankanın bakiyesini gösterir. 
Banka hesap hareketlerini görüntülemek için ilgili banka hesabın üzerine tıklanır

Banka Hesap hareketleri sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlem tarihini gösterir.
İşlem; İşlem türünü gösterir. 
Açıklama; İşlem ile ilgili bilgiyi gösterir. 
Giriş; Giriş yapılan tutarı gösterir. 
Çıkış; Çıkış yapılan tutarı gösterir. 
Bakiye; toplam bakiyeyi gösterir. 
 İşlemler menüsünden  Yeni İşlem Ekle butonuna tıklanarak banka ödemesi girişi yapılır.  Virman Yap butonu ile hedef seçimi yapılarak hesaplar arası virman işlemi gerçekleştirilir.

Vadesiz hesap olarak tanımların hesapların banka bazında toplam bakiyelerin gösterildiği sayfadır.

Vadesiz sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:  
Banka Adı; Bankanın adını gösterir. 
Şube; Şubenin kodunu ve adını gösterir. 
Son İşlem; Son işlem tarihini gösterir. 
Toplam Genel; Toplam gelen bilgisini gösterir. 
Toplam Giden; Toplam giden bilgisini gösterir. 
Bakiye Bilgileri; Gelen ve giden miktarların toplamını gösterir. 

İlgili hesaba tıklanarak ilgili hesap hareketlerine ulaşır.

Banka İşlemleri Detayı sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlem tarihini gösterir. 
İşlem; İşlem türünü gösterir. 
Açıklama; Ödemenin bilgisini gösterir.
Giriş; Giriş yapılan tutar bilgisini gösterir.
Çıkış; Çıkış yapılan tutar bilgisini gösterir. 
Bakiye; Gelen ve giden miktarların toplamını gösterir. 

Şube Hesaplarının görüntülendiği sayfadır.

Şube Hesapları sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Kayıt sırasını gösterir. 
Banka Adı; Banka adını gösterir.
Son İşlem; Son işlem tarihin gösterir. 
Hesap Sayısı; Hesap sayısını gösterir. 
Bakiye; Toplam bakiye bilgisini gösterir. 

Detaylar sayfasına şube hesabının üzerine tıklanarak ulaşılır.

Detaylar sayfasında Hesap No, Son İşlem, Toplam Gelen, Toplam Giden, Bakiye bilgileri tablo halinde listelenir.

Tarih Bazlı Bakiye, Banka Hareket Raporu ve Muhasebe Bakiye Analiz olmak üzere üç şekilde analiz yapılır. 

1. Tarih Bazlı Bakiye 
Banka hesaplarının Belirlenen bir tarihteki bakiyelerini gösteren rapordur.

Tarih Bazlı Bakiye Raporu sayfasında Şube, Son İşlem, Toplam Gelen, Toplam Giden, Bakiye bilgileri tablo halinde listelenir.

2. Banka Hareket Raporu

Banka uygulamasındaki tüm hesaplarda oluşan hareketlerini tarih bazında listelendiği rapor sayfadır.

Banka Hareket Raporu sayfasında Sıra, Banka/Hesap No, Açıklama, Hesap türü, İşlem, Kayıt Bilgileri, Güncelleme Bilgileri, Hareket Tarihi, Tutar bilgileri tablo halinde listelenir. Muhasebe fişi olduğunda tik yeşil olarak görüntülenir. 

3. Muhasebe Bakiye Analiz 
Muhasebe kodları ile eşleştirilmiş banka hesapları listelenir. Banka hesap bakiyeleri ile muhasebe hesap bakiyelerinin kontrolü sağlanır.

 
Muhasebe Bakiye Analiz sayfasında Sıra, Kasa, Para Birimi, Döviz Bakiyesi, TRY Bakiye, Muhasebe Kodu, Para Birimi, Döviz Bakiyesi ve TRY Bakiye bilgileri tablo halinde listelenir.

Bankadan İçeri Aktar ve Excel İle İçeri Aktar olmak üzere işlemler ikiye ayrılır.

1. Bankadan İçeri Aktar
Banka hareket entegrasyonu sağlanmış banka hesaplarında oluşan hareketlerin listelendiği sayfadır.

İlgili harekete tıklanarak cari hesap seçimi yapılır ve kayıt tamamlanır.

2. Excel İle İçeri Aktar

Excel ile İçeri Aktar işlemiyle topluca banka hareketlerini içeri aktarabilirsiniz. Açıklama, Tutar, Durum, İşlem Tarihi bilgileri tablo halinde yer alır.
Excel ile içeri aktarmak için Excel İle Yükle butonuna tıklanır.


Örnek dosya formatına uygun şekilde hazırlanan doysa, Dosya seç butonuna tıklanarak seçilir. Yükle butonuna tıklanarak hazırlan dosya yüklenir. 

 Filtreleme, uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Bankalar alanındaki filtreleme ayarları sayfasında Aktif / Pasif alanları seçilerek filtreleme yapılır.

-Banka Hesapları 


Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, Hareket Yönü, Muhasebe Fişi, Durum ve İşlem Türü  alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Analizler menüsünde üç farklı filtreleme alanı vardır. 

-Tarih Bazlı Bakiye Raporu 

-Banka Hareket Raporu 

Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, İşlem Türü, İşlem Yönü, Hesap Türleri, Para Birimi, Banka, Hesap, Referans Kodu, Muhasebe Fişi alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama ; Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi, Tutar alanları seçilerek filtreleme yapılır. 
Üst Filtreleme alanında Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi veya Kayıt Tarihi ve Güncelleme Tarihi seçilerek kayıt filtrelenir.  

-Muhasebe Vakiye Analiz

Filtreleme sayfasında Para Birimi, Banka ve Banka Hesapları alanları seçilerek filtreleme yapılır.

İlgili bankanın ilgili hesabına yeni ödeme ekleme sayfasıdır.

Yeni Banka Ödemesi eklemek için   Yeni ekle butonuna tıklanır. 
1.  Cari hesap seçilir. Banka ve Hesap alanı görüntülenir.
2. Bağımsız Bölüm ve Hareket Kategorisi seçilir. Hareket Kategorileri Cari Uygulamalar üzerinden tanımlanır. 
3. İşlem Türü; Havale, EFT veya Kredi Kartı işleme göre seçilir.
4. İşlem tarihi girilir.
5.Belge Kodu girilir.
6. Referans Kodu ve İşlem Yönü seçilir.
7. Tutar bilgisi girilir.
8. Evrak Kapama Kullan özelliği aktif ederek fatura dağılımı veya alacak/ borç dağılımı yapılır.
9. Cari Kur Virman Yap özelliği aktif ederek Cari Hesap seçilir. İşlem Yönü, Tutar, Kayıtlı Kur bilgileri yer alır. 
10. Açıklama bilgileri girilir.
11.Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği" ekle açıksa muhasebe fişi oluştur butonuna tıklanarak fişi oluşturulur.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.  Kaydet ve Yeni İşlem Aç butonuna tıklanarak kaydettikten sonra yeni işlem açılır.

Banka ve kasa hesapları arasında virmanın yapıldığı sayfadır. 

Virman Yapmak için; 
1. Kaynak (banka) bilgisi yer alır. Hedef Seç butonuna tıklanarak virmanın yapılacağı hesap seçilir.  
2. Hareket kategorisi seçilir. Hareket Kategorileri Cari Uygulamalar üzerinden tanımlanır. 
3. Referans Kodu seçilir. Referans kodları cari ayarlarından düzenlenir.
4. İşlem Tarihi, Tutar, Kayıtlı Kurlar, Açıklama bilgileri girilir.
5. Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği" ekle açıksa Muhasebe fişi oluştur butonuna tıklanarak fiş oluşturulur. 
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.

Banka hesap hareketlerinin düzenlediği sayfadır

Banka Ödemesi düzenlemek için Banka ve Hesap bilgisi görüntülenir.
Bağımsız Bölüm ve Hareket Kategorisi, İşlem Türü, İşlem Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Referans Kodu, İşlem yönüne göre gelir/ gider düzenlenebilir. 
İcradan Gelen Ödeme seçeneği aktif edilerek İcradan Tahsilat Tarihi ve İcra Dosya No bilgileri girilir. 



Gelir Kalemi Kullan seçeneği aktif edilerek gelir kalemi eklenir. Tutar bilgisi görüntülenir. 
Evrak Kapama Kullan seçeneği aktif edilerek fatura veya alacak/borç  dağılımı seçilir. 
Açıklama bilgileri girilir.
Finansal işlemleri kaydetmek için Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği" aktif edilerek "Muhasebe Fişi Kullan" seçeneği seçilebilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra   Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Oluşan muhasebe fişlerin görüntülendiği sayfadır. "Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği" aktif ise görüntülenir.

Muhasebe Fişi; Hesaplanan Muhasebe Fişi ve Kayıtlı Muhasebe Fişi bilgileri yer alır. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılmalıdır. 

Muhasebe Fişi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Muhasebe fişinin kayıt sırasıdır. 
Hesap Kodu; Benzersiz hesap kodunu gösterir. 
Hesap Adı; Hesabın adını gösterir. 
Açıklama; İşlemle ilgili yapılan açıklamayı gösterir. 
Borç; borç tutarını gösterir. 
Alacak; alacak tutarını gösterir. 
Borç (Döviz); Döviz olarak borç varsa o tutarı gösterir. 
Alacak (Döviz); Döviz olarak alacak varsa o tutarı gösterir. 

Metadata sayfasında Anahtar Kelime ve Değer bilgileri girilir. İşlemler tamamlandıktan sonra kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

 Excel İle Yükle tuşuna basarak excelde oluşturulan tablolar dosya olarak yüklenir.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir.

Uygulama rengini değiştirmek veya eklemek için "Uygulama Rengini Ayarla" alanından  Ayarla tuşuna tıklanır. Tercih edilen renk veya renk kodu seçilerek girilir. 
"Bankaları hesapları şubelere göre ayrı tanımla" seçeneği aktif edilerek firmanın birden fazla şubesi varsa banka, şubelere göre ayrı tanımlanabilir.
"Hesap türleri ile personel bağlantısı kullan" seçeneği aktif edilerek hesap türleri personellerle ilişkilendirilebilir.
"İşlem eklerken cari hesap veya gelir/gider seçimini zorunlu yap" seçeneği aktif edilerek işlemlerde cari hesap veya gelir/gider bilgi girişi zorunlu hale getirilir. 
"İşlem eklerken hareket kategori seçimini zorunlu yap" seçeneği aktif edilerek hareket kategorisi zorunlu kılınır.
"Alacak / Borç kaydı seçimini zorunlu yap" seçeneği aktif edilerek alacak / borç kaydı seçeneği aktif edilir. 
"Banka Hesaplarından Aktarım özelliğini kullan" seçeneği aktif edilerek banka hesaplarından aktarım yapılır. 
Varsayılan İşlem Türü; Havale, EFT veya Kredi Kartı seçilir. 

Hesap Ayarları alanında Banka Tanımları, Hesap Türleri ve Hesap Tanımları eklenir. 

1. Banka Tanımları Ekleme 

Banka tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı sayfadır. 

Banka Tanımları sayfasında birden fazla banka tanımı oluşturulur. Oluşturulan banka tanımları Kod, Banka Adı, Entegrasyon Altyapısı bilgileri tablo halinde listelenir. 

 Yeni Ekle butonuna tıklanarak  banka tanımı eklenir. 

Banka Tanımı eklemek için Banka seçilir.
Banka Adı girilir. Banka Kodu görüntülenir. Durum; Aktif veya Pasif seçilir. Sıra Aktarım Entegrasyon bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak değişiklikler kaydedilebilir. Eğer gerekli değilse,  İptal butonu ile kayıt iptal edilebilir.

2. Hesap Türleri Ekleme 

Hesap Türlerinin görüntülendiği ve tanımlandığı sayfadır. 

Hesap Türleri sayfasında Sıra, Hesap Türü Adı, Hesap Türü bilgileri listelenir.

 Yeni Ekle butonuna tıklanarak hesap türü eklenir.

Hesap Türü eklemek için Hesap Türü Adı, Hesap Türü, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak değişiklikler kaydedilebilir. 

3. Hesap Tanımları Ekleme 

Hesap tanımlarının görüntülendiği ve düzenlendiği sayfadır. 

Hesap tanımları sayfasında  bankaların hesap türlerine bağlı şekilde birden fazla banka hesabı oluşturulabilir.

1.İlgili personel seçilir.
2. Şube, Hesap Türü ve Banka seçilir.
3. Hesap Adı ve Muhasebe Kodu girilir.
4.Para Birimi seçilir.
5. Açılış Bakiyesi, Tarih, Şube kodu,  Şube Adı, Hesap No, Ek No, IBAN, Referans Kodu bilgileri girilir.
6. Durum; Aktif veya Pasif seçilir.
7. Bilgi  ve sıra numarası girilir.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak değişiklikler kaydedilebilir. Eğer gerekli değilse,  İptal butonu ile kayıt iptal edilebilir.

Uygulamaya yetkisi olan kullanıcıların görüntülendiği sayfadır.