Cari, işletmelerin müşterileri ve tedarikçileri ile olan finansal ilişkilerini yönetmek için kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulama, firmaların alacak ve borç hesaplarını takip etmelerine, müşteri ve tedarikçi işlemlerini kaydetmelerine ve finansal durumlarını detaylı bir şekilde analiz etmelerine olanak sağlar.

Cari uygulamasının amacı, işletmelerin finansal süreçlerini düzenleyerek, nakit akışlarını etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktır. Bu sayede, firmalar gelir-gider dengelerini kontrol edebilir, ödeme ve tahsilat süreçlerini optimize edebilir ve finansal kararlarını daha sağlıklı bir şekilde alabilirler.

• Cari uygulamaları, işletmelerin müşteri ve tedarikçilerle olan tüm finansal işlemlerini merkezi bir platformda takip etmelerine olanak tanır. Bu, işlemlerin daha düzenli ve izlenebilir olmasını sağlar.
• Cari uygulamaları, işletmelerin finansal verilerini anlık olarak güncelleyerek, her zaman doğru ve güncel bilgilere erişim sağlar. Bu, karar alma süreçlerini iyileştirir ve mali riskleri azaltır.
• Nakit akışını etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı olur. İşletmeler, alacaklarını ve borçlarını takip ederek, ödeme ve tahsilat süreçlerini daha iyi planlayabilirler.
• Gelişmiş raporlama ve analiz araçları sunarak, işletmelerin finansal performanslarını değerlendirmelerine ve geleceğe yönelik stratejik kararlar almalarına olanak tanır.
• Cari uygulamaları, müşteri ve tedarikçi bilgilerini detaylı bir şekilde kaydederek, işletmelerin bu ilişkileri daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Cari uygulamasının giriş ekranıdır. 

Cari Hesaplar Ekranı 
Cari Hesaplar, bir kişi, kurum veya işletme ile yapılan tüm mali işlemlerin (alacak ve borçların) kaydedildiği hesap türleridir. Cari Hesaplar; Aktif Cariler, Askıya Alınan Cariler, Pasif Cariler, Silinmiş Cariler olmak üzere dörde ayrılır. 

1. Aktif Cariler Ekranı 

Aktif Cariler, işlem yapılmaya devam eden borç veya alacak hesaplarıdır. Aktif cari hesapların görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. 

Aktif Cariler ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Cari hesap kaydının sırasını gösterir. 
Cari Hesap No; Cari hesap kaydının benzersiz numarasını gösterir.
Müşteri Adı; Müşterinin adını ve ülkesini gösterir.
Satış Temsilcileri; Satış temsilcilerinin sayısını gösterir. 
Proforma; Faturalandırılmamış işlemin ön fatura belgesini gösterir. 
Toplam Bakiye (TRY); Müşterinin toplam bakiyesini gösterir. 
Ortalama Vade; Borcun veya alacağın ödenmesi ya da tahsil edilmesi için gereken sürenin ortalamasını gösterir. 
Durum; Cari hesabın durumunu gösterir.
Son İşlem; Yapılan son işlemi gösterir.

2. Askıya Alınan Cariler Ekranı 

Askıya Alınan Cariler, bir müşteri veya tedarikçi ile olan ticari ilişkinin geçici olarak durdurulduğu hesaplardır. Cari Hesap Düzenleme ekranında, İşlemler alanından Hesap askıya alınabilir. 

Pasif Cariler ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Cari hesap kaydının sırasını gösterir. 
Cari Hesap No; Cari hesap kaydının benzersiz numarasını gösterir.
Müşteri Adı; Müşterinin adını ve ülkesini gösterir.
Satış Temsilcileri; Satış temsilcilerinin sayısını gösterir. 
Proforma; Faturalandırılmamış işlemin ön fatura belgesini gösterir. 
Toplam Bakiye (TRY); Müşterinin toplam bakiyesini gösterir. 
Ortalama Vade; Borcun veya alacağın ödenmesi ya da tahsil edilmesi için gereken sürenin ortalamasını gösterir. 
Durum; Cari hesabın durumunu gösterir.
Son İşlem; Yapılan son işlemi gösterir.

3. Pasif Cariler Ekranı 

Bir borç veya ödeme yükümlülüğünü pasife alarak işletmenin gelecekte yapması gereken bir ödeme olarak kabul edilir. Cari Hesap Düzenleme ekranında, İşlemler alanından Hesap pasife alınabilir. 

 

Pasif Cariler ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Cari hesap kaydının sırasını gösterir. 
Cari Hesap No; Cari hesap kaydının benzersiz numarasını gösterir.
Müşteri Adı; Müşterinin adını ve ülkesini gösterir.
Satış Temsilcileri; Satış temsilcilerinin sayısını gösterir. 
Proforma; Faturalandırılmamış işlemin ön fatura belgesini gösterir. 
Toplam Bakiye (TRY); Müşterinin toplam bakiyesini gösterir. 
Ortalama Vade; Borcun veya alacağın ödenmesi ya da tahsil edilmesi için gereken sürenin ortalamasını gösterir. 
Durum; Cari hesabın durumunu gösterir.
Son İşlem; Yapılan son işlemi gösterir.

4. Silinmiş Cariler Ekranı 

Silinmiş Cariler, işlem yapılmayan veya tamamen kapatılan, ancak sistemdeki kaydından silinen cari hesapları ifade eder. Cari Hesap Düzenleme ekranında, İşlemler alanından Hesap silinebilir. 

Şube Cari Hesapları ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Cari hesap kaydının sırasını gösterir. 
Cari Hesap No; Cari hesap kaydının benzersiz numarasını gösterir.
Müşteri Adı; Müşterinin adını ve ülkesini gösterir.
Satış Temsilcileri; Satış temsilcilerinin sayısını gösterir. 
Proforma; Faturalandırılmamış işlemin ön fatura belgesini gösterir. 
Toplam Bakiye (TRY); Müşterinin toplam bakiyesini gösterir. 
Ortalama Vade; Borcun veya alacağın ödenmesi ya da tahsil edilmesi için gereken sürenin ortalamasını gösterir. 
Durum; Cari hesabın durumunu gösterir.
Son İşlem; Yapılan son işlemi gösterir.

Şube Cari Hesapları Ekranı 

Şubeli bir organizasyon yapınız var ise cari hesaplar şubelere göre ayrıştırılabilir. Firmaya göre şube tanımı ayarlardan yapılır.​ Şube cari hesapların görüntülendiği ekrandır.  

Şube Cari Hesapları ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Cari hesap kaydının sırasını gösterir. 
Cari Hesap No; Cari hesap kaydının benzersiz numarasını gösterir.
Müşteri Adı; Müşterinin adını ve ülkesini gösterir.
Satış Temsilcileri; Satış temsilcilerinin sayısını gösterir. 
Proforma; Faturalandırılmamış işlemin ön fatura belgesini gösterir. 
Toplam Bakiye (TRY); Müşterinin toplam bakiyesini gösterir. 
Ortalama Vade; Borcun veya alacağın ödenmesi ya da tahsil edilmesi için gereken sürenin ortalamasını gösterir. 
Durum; Cari hesabın durumunu gösterir.
Son İşlem; Yapılan son işlemi gösterir.

Üst menüdeki Tarih Filtreleme seçeneği ile belirli tarihlerdeki kayıtlar filtrelenir.   Arama Çubuğu ile sayfa içinde arama yapılır.  Kişisel Ayarlar ile kullanıcı ayarları düzenlenir.  veriler Excel formatında kaydedilebilir.  Sayfa Yenileme tuşu ile ekran güncellenebilir.

Kategoriler Ekranı 

Cari hesaplar sınıflandırılmak üzere Ayarlar > Hesap Kategorisi alanından kategori tanımları yapılır. Yapılan tanımların takibi gerçekleşir. 

Kategoriler ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Cari hesap kaydının sırasını gösterir.
Cari Hesap No; Cari hesap kaydının benzersiz numarasını gösterir.
Müşteri Adı; Müşterinin adını ve ülkesini gösterir.
Satış Temsilcileri; Satış temsilcilerinin sayısını gösterir. 
Proforma; Faturalandırılmamış işlemin ön fatura belgesini gösterir. 
Toplam Bakiye (TRY); Müşterinin toplam bakiyesini gösterir. 
Ortalama Vade; Borcun veya alacağın ödenmesi ya da tahsil edilmesi için gereken sürenin ortalamasını gösterir. 
Durum; Cari hesabın durumunu gösterir.
Son İşlem; Yapılan son işlemi gösterir.

Yeni bir cari hesap eklemek için   Yeni Ekle tuşuna tıklanılır. Üst menüdeki Tarih Filtreleme seçeneği ile belirli tarihlerdeki kayıtlar filtrelenir.   Arama Çubuğu ile sayfa içinde arama yapılır.  Kişisel Ayarlar ile kullanıcı ayarları düzenlenir.  veriler Excel formatında kaydedilebilir.  Sayfa Yenileme tuşu ile ekran güncellenebilir.

Gecikme Zammı Ekranı 

Gecikme zammı bir borcun vadesinde ödenmemesi durumunda, geçen süreye bağlı olarak eklenen faiz veya ceza tutarıdır.Gezikme zammı uygulanan hesapların görüntülendiği ekrandır. Gecikme Zammı, Ayarlar > Genel Ayarlar ekranından aktif eidldiğinde görüntülenir. 

Gecikme Zammı ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Cari Kod: Müşteri veya tedarikçi için benzersiz numarasıdır.
Cari Adı: Cari hesap sahibinin adını gösterir. 
Borç Toplam: Cari hesaba kaydedilen toplam borç miktarını gösterir. 
Alacak Toplam: Cari hesaba kaydedilen toplam alacak miktarını gösterir. 
Bakiye: Borç ve alacak farkını (Borç - Alacak) gösterir. 
Bakiye Ortalama Vade: İşlemlerin ödenmesi gereken ortalama süreyi gösterir.
Bakiye Gecikme (Gün): Vadesi geçen borçların toplam gün sayısını gösterir. 
Gecikme Zammı Oranı: Geciken borçlara uygulanan faiz oranını gösterir. 
Gecikme Zammı: Gecikme süresi için hesaplanan ek maliyeti gösterir.
Bakiye + Gecikme Zammı: Toplam borç ile gecikme zammının toplamını gösterir. 

   Arama Çubuğu ile sayfa içinde arama yapılır.  Sayfa Yenileme tuşu ile ekran güncellenebilir.

Bilgilendirme; Cari Hesaplar, SMS Log Kayıtları, E-mail Log Kayıtları olmak üzere üçe ayrılır. 

1. Cari Hesaplar Ekranı 

Cari Hesaplar ekranında Sıra, Müşteri Adı, Proforma, Bakiye, Bakiye (TRY), Bakiye (USD), Bakiye (EUR), Bakiye (CHF), Toplam Bakiye (TRY), Durum, E-mail, SMS bilgileri tablo halinde listelenir. 
E-mail ve SMS sütunlarında bulunan ikonlara tıklanarak ilgili cari için bilgilendirme e-mail/SMS'i gönderilir.

2.SMS Log Kayıtları

Uygulama üzerinden gönderilen SMS'lere ait detaylı kayıtların tutulduğu alandır.

SMS Log Kayıtları ekranında İlgili CRM, Alıcılar, Tarih bilgileri tablo halinde listelenir.
Gönderimi başarılı SMS'ler yeşil, başarısız SMS'ler kırmızı olarak listelenir.

3. E-mail Log Kayıtları

Uygulama üzerinden gönderilen E-mail'lere ait detaylı kayıtların tutulduğu alandır.

E-mail Log Kayıtları ekranında İlgili CRM, Alıcılar, Tarih bilgileri tablo halinde listelenir. 

Analizler; Tarih Bazlı Cari Durum, Ödeme / Tahsilat Raporu olmak üzere ikiye ayrılır. 

1.Tarih Bazlı Cari Durum Ekranı 

Tarih Bazlı Cari Durum Analizi, firmanın belirli bir tarih itibarıyla mali durumunu, varlıklarını ve borçlarını inceleyen bir analiz türüdür. 

Tarih Bazlı Cari Durum ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Cari durumunun sırasını gösterir.
Cari Kodu; Cariye verilen benzersiz numaradır. 
Müşteri Adı; cariye verilen müşterinin adıdır. 
Bakiye (USD), Bakiye (EUR), Bakiye (TRY); borç veya  alacak tutarını gösterir. 
Toplam Bakiye (TRY); Borç ve alacak toplanarak toplam bakiye gösterilir. 

2. Ödeme / Tahsilat Raporu Ekranı 

Firmanın cari hesaplarına ilişkin yaptığı ödemeler (borç kapatma) ve tahsilatlar (alacak toplama) ile ilgili detaylı bilgileri içeren bir rapordur.

Ödeme / Tahsilat Raporu ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Firma Adı; firmanın ismini gösterir.
Toplam Bakiye; Borç ve alacak toplanarak toplam bakiye gösterilir. 
Toplam Bakiye Vadesi; Toplam bakiye vade tarihini gösterir. 
Vadesi Geçmiş Bakiye; Vadesi geçmiş bakiyeyi gösterir. 
Gecikmiş Vade Ortalaması; Gecikmiş vade ortalaması tarihini gösterir. 
Gecikme (Gün); gecikmiş ödemenin gecikme gününü gösterir.
Vadesi Gelmemiş Bakiye; vadesi gelememiş bakiyenin tarihini gösterir. 
Vadesi Gelmemiş Bakiye Ortalaması; Vadesi gelmemiş bakiye ortalamasının tarihini gösterir. 
Kalan Gün; ödemeye kalan günü gösterir.

İşlemler ekranından  Tüm Muhasebe Modüllerini Yeniden Dengele, Tüm Cari Hesapları Yeniden Dengele, Tahsilat Yükle, Ödeme Yükle, Dekont Ekle, Kasa Virman Ekle işlemleri yapılır. 

Yükleme işlemleri için örnek excel şablon sunulur ve aktarılacak veriler örnek şablona göre hazırlanarak yüklenir.

 Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanır. Kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Cari uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. Cari kartı seçime göre açılır.
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Cari listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar.
Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi veya Güncelleme Tarihi seçilir. Cari listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. Cari liste sayfasında gösterilecek kayıt sayısının seçimi yapılır.

Sütunlar
Cari liste sayfasında gösterilecek tablo başlıklarının seçimi yapılır.

Sıra
Cari Hesap No
Müşteri Adı
Satış Temsilcileri
Bakiye
Toplam Bakiye
Ortalama Vade
Durum
Son İşlem

Yukarıda listenenen sütun maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

 Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Müşteri Tipi, Müşteri Temsilcisi, Hesap Kategorisi, Durum, Bölge, Satış Temsilcileri, Ülke, İl, ilçe, Metadata, Referans Kodu, Filtre, Muhasebe Kodu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Cari Kısa Adı, Cari Adı, Bakiye, Son İşlem veya  Muhasebe Kodu seçilerek sıralama yapılır. 

Analizler Filtre 

Filtreleme ayarları ekranında Durum, Referans Kodu, Cari Statü, Müşteri Tipi, Hesap Kategorileri, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Cari Hesap Kaydı Ekleme

Cari hesap eklemek için CRM'den (Müşteriler uygulamasından) Kişi/Firma  aratılır. 

Arama sonucunda Kişi / Firma seçilir. 

Hesap açılacak cari kur seçilir ve açılış bakiyesi mevcut ise Açılış Bakiyesi Ekle tuşuna tıklanır. Açılış Bakiyesi eklemek için Hareket Türü; Borç veya Alacak olarak seçilir. Tutar, İşlem Tarihi girilir. Seçilen Kişi / Firma  kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Basit cari durum ekranında cari hesaplarını özet şekilde görüntülenir.  Düzenleme çubuğuna tıklanarak Alacak ve borç bilgisi girilir. Otomatik olarak Bakiye, Durum ve Toplam bilgisi hesaplanarak görüntülenir. 

Basit Cari Durum ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:  
Sıra; Hesap numarasının sırasını gösterir.
Hesap No; Hesabın benzersiz numarasıdır. 
Borç; Cari borç gösterir.
Alacak; Cari alacağı gösterir. 
Bakiye; Borç ve alacağa göre bakiye gösterilir. 
Durum; Carinin durumunu gösterir. Borçlu veya alacaklı olarak gösterilir. 

Cari hesapların görüntülendiği ekrandır. 

Cari hesaplar ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlem tarihini gösterir.
Vade Tarihi; Borcun, alacağın veya finansal işlemin ödenmesi gereken son günü gösterir.
Hareket Kodu; Faturanın benzersiz numarasını gösterir.
Belge Kodu; Belgenin benzersiz kodunu gösterir. 

Cari Hesabın içerisine girerek Üst menü işlemlerinden Cariler Arası Virman, Dekont Ekle işlemleri yapılır. 

 Cariler Arası Virman
Bir cari hesaptan diğerine borç veya alacak aktarımı yapma işlemidir

Cariler Arası Virman yapmak için;
1. Kaynak; Bağımsız Bölüm ve Hareket Kategorisi seçilir. 
2.Hedef; Cari hesap aranır. Bağımsız Bölüme ve Hareket Kategorisi seçilir.
3. İşlem Tarihi, Referans Kodu seçilir.
4. Tutar ve Hedef Tutar Belirlenir.
5. Kayıtlı Kurlar görüntülenir.
6. Açıklama bilgileri girilir. 
7. Virman İcraya Aktar tuşuna tıklanarak icraya aktarılabilir. İcra Bilgileri ; İcra Tazminatı Uygula, Tazminat Başlama Tarihi, Uygulama Şekli, Gecikme Tazminatı Oranı, İcraya Verilme Tarihi, İcra Dosya No bilgileri girilir. 
8. Muhasebe Fişi Oluştur tuşuna tıklanarak fiş oluşturulur. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

 Yeni Dekont Ekle 

Dekont eklemek için;
1. Hareket Kodu, Referans Kodu, Bağımsız Bölüm, Hareket Kategorisi seçilir.
2. Hareket Türü; Borç veya Alacak seçilir.
3. Tutar, İşlem Tarihi, Vade Tarihi bilgileri girilir.
4. Açıklama, Dekont Kurları bilgilerinden gerekli olan veriler girilir.
5. İcraya Aktar tuşuna tıklanarak icraya aktarılabilir. İcra Bilgilerinde İcra Tazminatı Uygula seçilerek Tazminat Başlama Tarihi, Uygulama Şekli, Gecikme Tazminatı Oranı bilgileri girilir. İcra Tazminatını uygulamak tercihe bağlıdır. İcraya Verilme Tarihi, İcra Dosya No bilgileri girilir. İcraya aktarma işlemi tamamlanır.
6. Açıklama ve Dekont kurt bilgileri girilir. Tercihe bağlı olarak Muhasebe fişi oluşturulur.

Cari Hesap bilgilerinin görüntülendiği ve düzenlendiği ekrandır.

Cari Hesap bilgileri ekranında Personel bilgileri yer alır. Bu bilgiler Personeller uygulamasından çekilir. 
Risk Yönetimi alanında Risk Limiti, Kullanılan Limit, Kalan Limit bilgileri yer alır. Bu bilgiler Risk yönetimi uygulaması üzerinden düzenlenir. Eğer personelin risk yönetimi yoksa Risk Yönetimi uygulamasından personel eklenir. Risk kartın ekranı üzerinden limitlerini belirler.
Cari Hesap No ve Cari Para Birimleri düzenlenir.
Cari Statüsü; Alıcı , Satıcı, Personel, Avans, Diğer seçilerek Para birimi alanı açılır. Para birimleri seçilerek Alt Hesap No bilgisi gelir ve Muhasebe Kodu, Ortalama Vade Başlangıç, Başlangıç Vade Tarihi ve Hareketleri Devral bilgileri girilir. 

Hesap üzerinde Gecikme varsa Gecikme Zammı Kullan kutucuğu işaretlenerek Gecikme Zammı Oranı girilir. 
Bildirimlerde Kullanılacak İletişim Bilgileri; Email ve telefon bilgisi seçilir. 
Varsayılan Vade Günü belirlenir. 
Ortalama Vade seçilir. 

Tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak değişiklikler kaydedilir.

Müşteri Şube Alt Hesaplarının görüntülendiği ekrandır. Ayarlar > Gene Ayarlar alanından Hesapları Şubelere Dağıt özelliği seçildiğinde Şubeler İçin Alt Hesap oluştur seçeneği tercih edilebilir. Böylelikle şubenin birden fazla hesabı olma durumunda alt hesap ile kolaylıkla yönetilir. 

Tercih edilen alt hesaplar seçilir.  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Varsayılan hesapların görüntülendiği ekrandır. 

Varsayılan Hesaplar ekranında Para birimi seçilir. Tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra   Kaydet tuşuna tıklanarak işlemler kaydedilir. 

Banka hesaplarının görüntülendiği ve eklendiği ekrandır. 

Banka Hesapları sayfasında Hesap Sahibinin Adı, IBAN, Banka Kodu/Adı, Şube Kodu/Adı, Hesap No bilgileri tablo halinde listelenir.

 Yeni Ekle tuşuna tıklanarak banka hesabı eklenir.

Banka hesabı eklemek için;
1. Hesap Bilgileri; Hesap Sahibinin Adı, IBAN, Para Birimi bilgileri girilir. Varsayılan hesap olarak seçilebilir. 
2. Diğer Hesap Bilgileri; Banka Kodu, Banka Adı, Şube Kodu, Şube Adı, Hesap No, Ek No bilgileri girilir. 
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak işlemler kaydedilir. 

İletişim Bilgilerini Görünütüle ve Ekleme 

İletişim bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

İletişim Bilgileri ekranında Müşteri İletişim bilgileri tablo halinde yer alır. Müşteri kartına tanımlanmış iletişim bilgileri listelenir.

 Yeni Ekle tuşuna tıklanrak iletişim bilgisi eklenir. 

İletişim Bilgileri; Adres Bilgileri, E-posta, Diğer Bilgiler, Telefon Bilgileri ve Sosyal Medya Bilgileri olmak üzere beşe ayrılır. 
1. Adres Bilgileri ekranında Adres, Ev Adresi, Fatura Adresi, İş Adresi, Teslimat Adresi bilgileri girilir. 
2. E-Posta bilgileri ekranında Alternatif E-posta, E-posta bilgileri girilir. 
3. Diğer Bilgiler ekranında Ofis Dahili Numarası, Kısa GSM Kodu, Web Adresi bilgileri girilir. 
4. Telefon Bilgileri ekranında Ev Telefonu, Faks, GMS (Kişisel), GSM (Kurumsal), İş Telefonu, Telefon bilgileri girilir.
5. Sosyal Medya Bilgileri ekranında Facebook Adresi, Linkedln Adresi, Twitter Adresi bilgileri girilir. 
Tüm eklemeler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. Eğer gerekli değilse   Kaydı Sil tuşuna tıklanarak işlemler silinir.

Bilgilendirme Yolu 

Bilgilendirme ; E-Mail ile Bilgilendirme ve SMS ile Bilgilendirme olmak üzere iki yolla yapılır. 
Ayarlar > Genel Ayarlar alanında Mail özelliği ve Sms özelliği aktif ederek bilgilendirme yapılır. 

Gönder 

e-mailde gönderilecek mesaj görüntülenir. 

E-mail Log kayıtlarının görüntülendiği ekrandır. 

Mail ile Bilgilendirme ekranında Gönder ve Mail Log Kayıtları bilgileri yer alır. 

SMS Bilgilendirme ekranında Gönder ve Sms Log kayıtları alanları vardır ve E-mail bilgilendirmeyle aynı mantıkta işler. 

Kategorileri Seçme 

Ayarlar > Genel Ayarlar alanından Hesap Kategorileri alanından yapılan tanımlar görüntülenir. Bu tanımlardan tercih edilenler seçilerek kaydedilir. 


 

 Ayarlar > Genel Ayarlar alanından Metadata özelliğini aktif edilerek Varsayılan Medata Tanımları alanından yapılan tanımlamalar görüntülenir. 

Meta Data ekranında Anahtar Kelime, Değer bilgileri girilir.  Excel ile yükle tuşuna tıklanarak dosya seçilir, yüklenir. Ayarlar- Varsayılan Metadata Tanımları ekranından tanımlanan alanlar görüntülenebilir.

Tüm işlemler bittikten sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Log kayıtları, uygulamanın çalışma sırasında gerçekleştirdiği olayları kronolojik sırayla kaydettikleri kayıtlardır. Log kayıtların görüntülendiği ekrandır. 

Log kayıtları ekranında yapılan işlemler Kullanıcı Adı, Açıklama, İşlem Durumu, Tarihi bilgileri ile tablo halinde listelenir.

Cari hesap, işlemler ekranından silinebilir, pasif yapılabilir, askıya alınabilir.
 

Cari Hesabı silme işlemi yapıldığında kayıt silinen cari hesaplar ekranında görüntülenir.
Cari Hesabı Pasife alma işlemi yapıldığında pasife alınan cari hesaplar ekranında görüntülenir. 
Cari Hesabı Askıya alma işlemi yapıldığında askıya alınan cari hesaplar ekranında görüntülenir. 

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Uygulama rengini değiştirmek veya eklemek için "Uygulama Rengini Ayarla" alanından  Ayarla tuşuna tıklanılır. Tercih edilen renk veya renk kodu seçilerek girilir.
"Hesap Kategorilerini Kullan"  seçeneği aktif edilerek hesaplara kategoriler tanımlanır. Böylelikle  hesaplar kategorik yönetilebilir.
"Hareket Kategorilerini Kullan" seçeneği aktif edilerek hareket kategorileri tanımlanır. Böylelikle hareketler kategorik yönetilebilir. 
"Basit Cari Hesap Modunu Kullan" seçeneği aktif edilerek cari hareketlerden bağımsız olarak sadece borç-alacak-bakiye bilgileri gösterilir. 
"Firma Kodunu Cari Kod Olarak Ekle"  seçeneği aktif edilerek  Firma kartındaki firma kodu kullanılır.
"Referans Kodları Kullan"  seçeneği aktif edilerek kaydı benzersiz şekilde tanımlamak ve izlemek için kullanılır. 
"Alt Hesap Özelliği Kullan"  seçeneği aktif edilerek Cari Hesap kartında şube alt hesapları görüntülenir. 
"Hesapları Şubelere Göre (Şube Carileri) Dağıt"   seçeneği aktif edilerek Firmanın birden fazla şubesi olduğunda hesaplar şubelere göre ayrıştırılabilir. 
Satış temsilcileri sadece temsilcisi olduğu firmaların kayıtlarını görebilir. 

Cari Statüsü
-Kullanılabilir Cari Statüleri; Alıcı, Satıcı, Personel, Avans, Diğer arasından seçilebilir. Varsayılan Cari Statü seçilebilir. 



"Cari Hesaplarda Metadata Kullan"  seçeneği aktif edilerek hesaplarda metada tanımları yapılır.
"Cari Hareketlerde Metadata Kullan" seçeneği aktif edilerek hareketlerde metadata tanımları yapılır.
"Risk Yönetimi Kullan" seçeneği aktif edilerek Cari hesap kartından riskler uygulamasına bağlanılır. Risk analizi yapılabilir. 
"Belge Üzerindeki KDV Bilgisini Kullan" seçeneği aktif edilerek KDV bilgisini kullanılır. 
"Proformaları Listelerde Göster" seçeneği aktif edilerek cari hesap dökümlerinde gerçekleşmiş işlemlerin yanı sıra proformaların da gösterilmesini sağlar.
Gösterilecek Proformalar; Taslak Proformalar, İşlemdeki Proformalar, Tamamlanan Proformalar ve İptal Edilen Proformalar olmak üzere seçilebilir. 
E-mail gönderim Özelliği Kullan" seçeneği aktif edilerek kullanıcılara mail bilgilendirmesi yapılır. Ayarlar menüsünden Mail form ayarları yapılır. Bu ayarlar yapıldığında Cari hesap kartında görüntülenir. 
"SMS gönderim Özelliği Kullan" seçeneği aktif edilerek kullanıcılara sms bilgilendirmesi yapılır.
"Zamanlayıcı İle Otomatik Gönder" seçeneği aktif edilerek Cari Genel Bilgi, Gecikmiş Ödeme bilgileri girilir. Ayarlar menüsünden Sms Form ayarları yapılır. Bu ayarlar yapıldığında Cari hesap kartında görüntülenir. 
"Otomatik Evrak Kapama Kullan" seçeneği aktif edilerek evrak kapatma işlemi için tekrar bir işlem yapmaya gerek kalmaz.  
"Gecikme Tazminatı Kullan" seçeneği aktif edilerek ödemede bir gecikme olduğunda gecikme tazminatı eklenir. 
"Hesaplarda Arama Yaparken Hareketlerde de Ara" seçeneği aktif edilerek arama yapılabilir. 
"Dekont Eklerken Gelir / Gider Seçimini Zorunlu Yap" seçeneği aktif edilerek Dekont ekleme işleminde gelir veya gider seçilir. 

"Gelişmiş Yetki Özelliğini Kullan" aktif edilebilir. 

Ortalama Vade ve Gecikme Zammı
Bu seçenekler seçildiğinde kayıtlara tek seferlik işlem uygulanır.
Ortalama Vade; Yaşlandırmalı Ortalama Vade veya "Bakiye Ortalama Vade" seçilir. 
"Ortalama Vade Tarihini Ayarlama" aktif edilebilir. Bu ayar aktif edildiğinde Ortalama Vade Başlangıç ve Başlangıç Vade Tarihi Bilgileri girilir. 

"Gecikme Zammı Kullan" seçeneği aktif edilerek Gecikme Zammı Ürünü görüntülenir. Gecikme Zammı Oranı % olarak belirlenir. Bu ayar cari Hesap kartında görüntülenir. 

Cari Hesap Oluşturma Kontrolü
Cari Hesabı Olmayan Kayıtlarda Yapılacak İşlemler; "Cari Hesap Oluştur", "Cari Hesap Oluşturma" veya "Ön Tanımlı Cari Hesabı Kullan" işlemleri arasından tercihe göre seçim yapılır. 
Tahsilat Makbuzu Ayarlarında "Cari Durumunu Göster" aktif edilebilir. 
"Hareket Kaydı İçin Kısıt Kullan" seçeneği aktif edilerek Geriye veya İleriye dönük tarih kısıtlaması gün olarak ayarlanabilir. 

Hesap Kategorisi tanımları dinamiktir. Şirketin işleyişine göre değişiklik göstererek tanımlanır. Tanımlanan Hesap kategorisi tanımları Cari hesap kartında görüntülenir. 

Hesap Kategorisi Tanımları ekranında kategorinin başlığı yer alır.
 Yeni ekle tuşuna tıklanarak kategori eklenir. 

Kategori eklemek için Başlık bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Hareket Kategorisi tanımları dinamiktir. Şirketin işleyişine göre değişiklik göstererek tanımlanır. Hesap Kategorisi Tanımları ekranında Sıra, Başlık bilgisi tablo halinde listelenir. 

 Yeni ekle tuşuna tıklanarak hesap kategorisi eklenir. 

Hesap kategorisi eklemek için Başlık, Sıra numarası verilir. Gelir Kalemi, Gecikme Tazminatı Gelir Kalemi, Gider Kalemi Gecikme Tazminatı Gider Kalemi gruplara göre seçilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

Referans Kodları, kaydı benzersiz şekilde tanımlamak ve izlemek için kullanılan özel kodlardır.

Referans Kodları ekranında Kısa Kod, Başlık, Varsayılan, Sıra bilgileri tablo halinde listelenir.

 Yeni Ekle tuşuna tıklanarak yeni kodlar eklenir.

Referans kodu eklemek için Kısa Kod, Başlık, Varsayılan, KDV uygulanmaz, Sıra, Renk bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

Varsayılan Metadata Tanımları ikiye ayrılır. 

1. Cari Hesaplar

Cari hesaplar için varsayılan metada tanımlarının yapıldığı ekrandır. 

Cari Hesap kartlarında kullanılmak üzere metadata tanımlamaları yapılır. Doldurmak zorunlu hale getirilebilir ve meta data tanımlarının cari listede gösterilmesi sağlanabilir.

2. Cari Hareketler

Cari hareketler için varsayılan metada tanımlarının yapıldığı ekrandır. 

Cari hareketlerde kullanılmak üzere metadata tanımlamaları yapılır. Doldurmak zorunlu hale getirilebilir ve meta data tanımlarının cari listede gösterilmesi sağlanabilir.

Personel yetkileri detaylı bir şekilde düzenlenir. Her bir personel için, cari kayıtları görme, ekleme ve düzenleme gibi işlemler özel yetkilendirmelerle tanımlanır. Bu sayede, her çalışanın sadece kendi sorumluluk alanındaki verilere erişmesi sağlanır ve işlemler daha güvenli hale gelir.

Uygulama üzerinde Mail Form gönderimlerini yapılandırmak için kullanılan ayarları ifade eder. Bu ayarlar genellikle kullanıcılara otomatik Mail gönderebilmesi için yapılandırılır.

Mail Form Ayarları ekranında Sıra, Mail Formu, Mail Hesabı bilgileri tablo halinde listelenir. Mail Formun üstüne tıklanarak düzenlenir.

Genel bilgiler ekranında Email Hesabı, Mail Şablonu, Kopya Alıcılar, Gizli Kopya Alıcılar, Mail Gönderim Durumu, Etiket bilgileri düzenlenir. Tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

SMS Form Ayarlarının görüntülendiği ekrandır. Sistem üzerinden belirli mesaj şablonlarını düzenleyerek toplu veya bireysel SMS gönderimlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için kullanılır.

Sms Form Ayarları ekranında SMS Formu, Form Anahtarı, SMS Hesabı bilgileri tablo halinde listelenir. Sms Formun üstüne basarak düzenlenir.

SMS Başlığı, SMS Mesajı, SMS Gönderim Durumu bilgileri girilir. Oluşturulacak SMS metninde kullanılabilecek etiketler sayfada listelenir.  İşlemler bittikten sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir. 

SMS Başlığı seçimi yapılabilmesi için tanımlı SMS hesabı bulunmalıdır. Mesaj Sepeti uygulaması üzerinden kullanılan SMS hizmet sağlayıcısı başvurusu yapılmalıdır. Detayları için Mesaj Sepeti uygulaması dokümanından faydalanabilirsiniz.

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır. Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurun veya boş bırakın.

Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.
Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı ön izleme gösterilir.

Uygulamaya yetkisi olan kullanıcıların görüntülendiği ekrandır. Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.