Çek uygulamasınıngiriş ekranıdır. 

Verilen Çekler; Verilen Çekler, Çek Hareketleri,  Silinmiş Çekler olmak üzere üçe ayrılır. 

1. Verilen Çekler
Bir kişi veya kurum tarafından başka birine yapılan ödeme taahhüdünü temsil eden yazılı belgedir. 

Verilen Çekler sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; Çekin kayıt tarihini gösterir. 
Çek No; Çek kaydının numarasını gösterir. 
Müşteri; Müşterinin adını ve firmasını gösterir. 
Durum; Çekin ödeme durumunu gösterir. 
Vade Tarihi; Çekin vade tarihini gösterir. 
Tutar; Çekin tutarını gösterir. 
Yeni bir çek eklemek için   Yeni Ekle butonuna tıklanır.    Arama Çubuğu ile sayfa içinde arama yapılır.  Kişisel Ayarlar ile kullanıcı ayarları düzenlenir.  butonu ile çeşitli alanlar filtrelenerek kayıtlar listelenebilir. 

2. Çek Hareketleri
Çek hareketleri, bir çeke ilişkin tüm işlem ve durum değişikliklerini ifade eden süreçleri gösterir. 

Çek Hareketleri sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; Çekin düzenlenme tarihini gösterir. 
Çek No; Çekin benzersiz numarasını gösterir.
Müşteri; Müşterinin adını ve firmayı gösterir. 
Açıklama; Çek ile ilgili açıklamaları gösterir. 
İşlem; Çekin işlemle ilgili durumunu gösterir. 
Giriş; Çek ile ilgili yapılan ödeme tutarını gösterir. 
Çıkış; Çekin ödenmesi gereken tutarını gösterir. 
Giriş (TRY) ; Çek ile ilgili yapılan ödeme tutarını gösterir. 
Çıkış (TRY); Çekin ödenmesi gereken TRY tutarını gösterir. 

3. Silinmiş Çekler

Silinmiş Çekler sayfasında Tarih, Çek No, Müşteri, Durum, Vade Tarihi, Tutar, Tutar (USD) , Tutar (EUR) bilgileri tablo halinde listelenir.

Alınan Çekler; Çek Kasaları, Çek Hareketleri,  Tüm Çekler, Silinmiş Çekler olmak üzere dörde ayrılır.

1. Çek Kasaları Sayfası 
Çek kasalarının tanımı Ayarlar menüsünden Çek Kasaları Tanımları alanından yapılır. 

Çek Kasaları sayfasında Normal Kasa, Banka Teminat Kasası, Banka Takas Kasası başlıkları içerisinde Kasa Adı, Son İşlem, Bakiye bilgileri ve Tüm Kasalar Toplam bilgisi yer alır.
Üst menüde Tahsil edilmemiş, Tahsil edilmiş, Protesto edilmiş, Ciro edilmiş başlıkları ile filtreleme yapılabilir.

2. Çek Hareketleri Sayfası 
Çek hareketleri, bir çeke ilişkin tüm işlem ve durum değişikliklerini ifade eden süreçleri gösterir. 

Çek Hareketleri sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; Çekin kayıt tarihini gösterir. 
Çek No; Çek kaydının numarasını gösterir. 
Müşteri; Müşterinin adını ve firmasını gösterir. 
Durum; Çekin durumunu gösterir. 
Vade Tarihi; Çekin vade tarihini gösterir. 
Tutar (TRY); Çekin tutarını gösterir. 
Tutar (USD); Çekin tutarını dolar olarak gösterir.
Tutar; Çekin toplam tutarını gösterir. 

3. Tüm Çekler Sayfası 
Tüm çeklerin görüntülendiği ekrandır. 

Tüm çekler sayfasında Tarih, Çek No, Müşteri, Durum, Vade Tarihi,  Tutar (TRY); Tutar bilgileri tablo halinde listelenir.

4. Silinmiş Çekler Sayfası 
Kayıtlı olduğu sistemden iptal edilerek geçerliliği kaldırılmış çeklerdir.

Silinmiş Çekler sayfasında Tarih, Çek No, Müşteri, Durum, Vade Tarihi,  Tutar (TRY), Tutar bilgileri tablo halinde listelenir.

Çek Analizleri ; Genel Çek Analizi, Vade Analizi, Müşteri Analizi olmak üzere üçe ayrılır. 

1. Genel Çek Analizi Sayfası 

Genel Çok Analizi sayfasında tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:
Tarih: Çekin işlem tarihi.
Çek No: Çekin benzersiz numarasını gösterir. 
Müşteri: Çekin ilişkili olduğu müşteri adını ve firmasını gösterir. 
Yön: Çekin alacak veya borç yönünü belirtir (Alınan/Verilen).
Durum: Çekin ödeme durumu gösterir 
Pozisyon: Çekin mevcut pozisyonu gösterir. 
Vade Tarihi: Çekin vade tarihini gösterir.
Tutar: Çekin toplam tutarını gösterir.   
Yeni bir çek eklemek için   Yeni Ekle butonuna tıklanır. Üst menüdeki Tarih Filtreleme seçeneği ile belirli tarihlerdeki kayıtlar filtrelenir.    Arama Çubuğu ile sayfa içinde arama yapılır.  butonu ile çeşitli alanlar filtrelenerek kayıtlar listelenebilir. 

2. Vade Analizi Sayfası 
 Alacakların ve borçların ödeme vadelerini analizini gösterir.

Vade Analizi sayfasında Tarih, Çek No, Müşteri, Yön, İşlem, Vade Tarihi, Tutar bilgileri tablo halinde listelenir.

3. Müşteri Analizi
Müşteri bazında çek hareketlerini kolayca analiz etmek için kullanılır.

Müşteri Analiz sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:
Müşteri Adı; Müşterinin adını gösterir. 
Alınan Çekler; Müşteriden alınan çeklerin toplam sayısı ve tutarını gösterir. 
Verilen Çekler; Müşteriden verilen çeklerin toplam sayısı ve tutarını gösterir.

  Filtreleme ayarları, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 



Filtreleme sayfası Durum, Referans Kodu, Hareket Kategorisi, Sıralama alanları seçilerek filtreleme yapılır.

1. Çek Ödemesi kaydı eklemek için  Yeni ekle butonuna tıklanır.
2. Cari Hesap seçimi yapılır.
3. Hareket Kategorisi seçilir. 
4. Düzenleme Tarihi girilir.  
6. Hareket Türü otomatik gelir.
7. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
8. Döviz Kuru alanında kayıtlı kur bilgisi girilir.
9. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
10. Banka, Hesap Şube seçilir. Çek No bilgisi girilir.



11. Fatura Dağılımı alanında Faturaları Seç butonuna tıklanarak fatura seçilir. 
12. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir.
13. Kayıtlı Kurlar görüntülenir. 
14. Açıklama bilgileri girilir.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak yeni proje kaydı eklenir. 

Verilen Çek kaydının düzenlendiği sayfadır. Düzenleme Sayfası; Özet, Genel Bilgiler, İşlemler, Muhasebe Fişi, Meta Data olmak üzere altıya ayrılır. 

1. Özet Sayfası 
Çek ödemesi ile ilgili özet bilgileri yer alır.. 

Özet sayfasında Kaydeden, Çekin Durumu, Hareket Türü, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Düzenleme Tarihi, Tutar, Vade Tarihi, Çek No, Açıklama bilgileri yer alır. 

2. Genel Bilgiler Sayfası 
Genel Bilgilerin düzenlendiği sayfadır.

Genel Bilgiler sayfasında Hareket Kategorisi, Düzenleme Tarihi, Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Banka, Banka Şubesi, Hesap, Çek No, Açıklama bilgileri düzenlenir.  

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler; Banka Ödeme, Protesto ve İade Al olmak üzere üçe ayrılır.

Banka Ödemesi sayfasında Hesap, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama Bilgileri girilir. 

- Protesto
Çek protestosu, çekin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasında İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri yer alır. 

-İade Al
Çek iade al, ödenmeyen veya geçersiz bir çekin alacaklısına geri verilmesi işlemidir

İade Al sayfasında Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri yer alır. 

4. Muhasebe Fişi Sayfası 
Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 

Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Alınan Çek kaydının düzenlendiği sayfadır. Alınana Çekler; Özet, Genel Bilgiler, İşlemler, Virmanlar, İşlem Geçmişi, Muhasebe Fişi, Meta Data olmak üzere yediye ayrılır.

1. Çek Bilgilerinin Özet Sayfası 
Çek ödemesi ile ilgili özet bilgileri yer alır.

Özet sayfasında Kaydeden, Çekin Durumu, Hareket Türü, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Düzenleme Tarihi, Tutar, Vade Tarihi, Çek No, Açıklama bilgileri yer alır. 

2. Genel Bilgileri Düzenleme Sayfası 
Genel Bilgilerin düzenlediği ekrandır.

Genel Bilgiler sayfasında Çek Kasası, Hareket Kategorisi, Düzenleme Tarihi, Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Banka, Şube, Hesap, Çek No, Emrine Yazılan, Keşide Yeri, Çekin Sahibi, Açıklama bilgileri yer alır. 

3. İşlemler Sayfası 
İşlemler; Çeşitli ödeme ve tahsilat yöntemlerini içerir. Kasa Tahsil, Banka Tahsil, Ciro Ödeme, Protesto, İade Et ve Kasa Tahsil olmak üzere beşe ayrılır. 
Çek sahibinin çeki doğrudan kasaya vererek ödeme alması işlemidir.

Kasa Tahsil sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Banka Tahsil
Çek sahibinin çeki bankasına vererek ödemeyi alması için bankanın işlemi gerçekleştirmesidir.

Banka Tahsil ekranında Banka, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Ciro Ödeme

Çeki alacaklıdan devralan kişinin, çeki bir başka kişiye ödeme aracı olarak devretmesidir.

Ciro Ödemesi sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Protesto
Çek protestosu, çekin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasında İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ İade Et
Çekin geçerliliği olmadan geri verilmesi veya ödeme yapılmadan önce iptal edilmesi anlamına gelir.

İade Et sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Virmanlar Sayfası 

Virmanlar, çeklerin farklı hesaplar arasında transferiyle ilgili işlemleri ifade eder. Çek Kasası, Banka Takas ve Banka Teminat olmak üzer eüçe ayrılır.

-Çek Kasası
Çeklerin fiziksel olarak tutulduğu kasayı ifade eder. 

Çek Kasası sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Takası
Çeklerin bankalar arasında takas işlemi transferini ifade eder. 

Banka Takas sayfasında Banka Takas Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Teminat
Çeklerin teminat olarak kullanıldığı hesapları ifade eder.

Banka Takas sayfasında Banka Teminat Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

5. İşlem Geçmişi Sayfası 

İşlem Geçmişi ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlemin gerçekleştirildiği tarihi gösterir. 
İşlem / Açıklama: Yapılan işlem türü ve kaydı oluşturan kişinin adını gösterir. 
Durum / Pozisyon: İşlemle ilgili olan pozisyon durumu gösterir. 
İşlem Bilgisi: İşlemin gerçekleştirildiği tarihi ve kim tarafından gerçekleştirdiği gösterir. 

6. Muhasebe Fişi Sayfası 
Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir .Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır.

Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir.

Uygulama rengini değiştirmek veya eklemek için "Uygulama Rengini Ayarla" alanından  Ayarla butonuna tıklanır. Tercih edilen renk veya renk kodu seçilerek girilir.  
 "Çek Kasalarını Şubelere Göre Ayrı Tanımla" seçeneği aktif edilerek firmanın birden fazla şubesi varsa çek kasaları şubelere göre ayrı tanımlanabilir. 
"Çek kasasında aşağıdaki çeklerin hangisinin gösterileceği seçilir.
-Tahsil edilmemiş
-Tahsil edilmiş
-Protesto edilmiş
-Ciro edilmiş
"İşlem eklerken hareket kategori seçimini zorunlu yap" seçeneği aktif edilerek yeni çek kaydı eklerken hareket kategorisi seçtirir. 
"Alınan Çek Protesto Edildiğinde Cari Hareketi Sil" seçeneği aktif edilerek çek protestosu ödenmediğinde silme işlem gerçekleşir. Genel muhasebe eğer aktif işle bu işlem aktif edilemez.  
"Çek Kasalarını Kullanıcılara Göre Yetkilendir" seçeneği aktif edilerek, her kullanıcının sadece yetkili olduğu çek kasalarına erişmesi ve işlem yapabilmesi sağlanır.
Muhasebe kodları kurlara göre doldurulur.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Çek Kasası tanımının eklendiği sayfadır. Bu alanda oluşturulan Çek Kasası tanımları, çek kaydı işlemleri sırasında seçim yapılarak kullanılır.

Çek Kasa Tanımları sayfasında Normal Kasa, Banka Teminat Kasası, Banka Takas Kasası başlıkları içerisinde Kasa Adı, Muhasebe Kodu, Para Birimi bilgileri tablo halinde listelenir.
  Yeni Çek Kasası Ekle butonuna tıklanarak çek kasası eklenir.

Çek kasası eklemek için;
1. Şube Seçilir. Şube tanımları Şubeler uygulamasın yapılır.
2. Kasa Adı girilir.
3.Para Birimi; TRY, USD, CAS, EUR, GBP, CHF ve CAD seçilir. 
4.  Muhasebe Kodu alanında Muhasebe Koduna Bağla tuşuna tıklanarak muhasebe kodu seçilir. 
5. Sıra bilgisi girilir.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Otomatik Numaralandırma ile belli bir alanın her yeni kayıtta otomatik olarak artmasını sağlanır. 

Ön Ek ve Son Ek alanlarını isteğe göre doldurulur veya boş bırakılır.  Kaydet butonuna tıklanarak tanımlama tamamlanır. 
Otomatik Artacak Sayı alanına başlangıç değeri verin. Örneğin 1000 verirseniz takip eden sayılar 1000, 1001, 1002... şeklinde gidecektir.
Değer girildiğinde sağ tarafta bilgi amaçlı ön izleme gösterilir.

Uygulamaya yetkisi olan kullanıcıların görüntülendiği sayfadır.