Profesyonel anlamda şirket giderlerinizi kontrol etmenizi ve takip etmenizi hedeflemektedir. Özellikle şirketler için giderlerini tarihsel bazda sıralamak ve yönetmek yoğun muhasebesel işlemler gerekmektedir. Giderler uygulaması bu yükü minimuma indirgemekte ve hızlı yönetim anlayışı getirmektedir.
Giderleri belirli kategorilere ayırarak finansal yönetiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu sayede hangi alanlarda harcama yapıldığını detaylı şekilde takip edebilirsiniz.
Giderleri belirlenen kalemlere göre sınıflandırarak detaylı analiz yapabilirsiniz. Böylece belirli gider türlerinin toplam harcamalar içindeki payını kolayca görebilirsiniz.
Şirket içindeki farklı departmanlar veya projeler için masraf merkezi tanımlayarak harcamalarınızı daha detaylı takip edebilirsiniz.
Kasa, banka, fatura gibi uygulamalarda seçilen gider kalemleri, gider raporu ekranında detaylı olarak görüntülenebilir.
Giderleri Grup/Kategoriye Göre, Gider Kalemlerine Göre, Kategori ve Kalem, Masraf Merkezi gibi farklı başlıklar altında analiz edebilir, işletmenizin finansal durumunu daha iyi değerlendirebilirsiniz.
Giderlerinizi Sekme veya Popup seçenekleriyle görüntüleyerek kullanım deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.
Gider kayıtlarınızı Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi veya Gider Tarihi bazında sıralayarak daha düzenli bir görünüm sağlayabilirsiniz.
Gider listeleme sayfasında 25, 50, 100, 250 veya 500 kayıt göstererek ihtiyacınıza göre veri yoğunluğunu belirleyebilirsiniz.
Kullanıcılar, uygulamanın rengini kişiselleştirebilir.
Giderlerinizi belirli gruplara ayırarak finansal yönetiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.
Giderlerinizi KDV dahil veya hariç olarak raporlayabilir, vergi hesaplamalarınızı daha sağlıklı yapabilirsiniz.
Giderler uygulaması, işletmelerin mali durumlarını izlemelerine, giderlerini kaydetmelerine ve finansal analizler yapmalarına olanak tanıyan bir uygulamadır. Bu tür uygulamalar, kullanıcıların harcamalarını kategorilere ayırmasına, bütçeler oluşturmasına ve mali hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
Giderler uygulamasının temel amacı, kullanıcıların mali durumlarını daha iyi yönetmelerini sağlamaktır.
Giderler uygulamasının giriş ekranıdır.
Giderler Ekranı
Giderler raporunun görüntülendiği ekrandır. Gider raporları; kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında gider kalemi seçildiğinde rapor olarak görüntülenir.
Giderler raporu ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:
Sıra; Kaydın sırasını gösterir.
Müşteri; Müşteri ismini gösterir.
Açıklama; Gider ile ilgili açıklama bilgisini gösterir.
Gider Tarihi; Gider tarihini gösterir.
Tutar; Gider tutarını gösterir.
KDV; KDV oranını gösterir.
Tutar + KDV; KDV oranına göre hesaplanan tutarı gösterir.
Analizler Ekranı
Analizler; Grup Kategorileri, Gider Kalemlerine Göre, ,Kategori ve Kalem, Masraf Merkezi olmak üzere dört başlıkta yapılır.
1. Grup / Kategorilere Göre
Giderler, grup ve kategorilere göre ayrılarak kategorik olarak yönetilir. Kategoriler, Ayarlar - Gider Grupları ve Kategorileri alanından tanımlanır.
Grup / Kategorilere kırılımlarına göre giderler listelenir ve detaylarına ulaşılabilir.
Kategorilere Göre Giderler detay ekranında Sıra, Müşteri, Açıklama, Güncelleme Tarihi, Gider Tarihi, Tutar, KDV, Tutar+KDV bilgileri tablo halinde listelenir.
2. Gider Kalemlerine Göre
Gider kalemi kullanarak bir harcama türünü belirli bir başlık altında sınıflandırılabilir. Gider Kalemleri, Ayarlar - Gider Kalemleri Ön Tanımları alanından tanımlanır.
Gider Kalemi bazlı olarak tutar bilgileri tablo halinde listelenir ve detaylarına ulaşılabilir.
3. Kategori ve Kalem
Kategori ve kalem bilgileri yer alır. Ayarlar alanından tanımla yapılır. Gider Kalemleri, Ayarlar - Gider Grupları ve Kategorileri alanından tanımlanır.
Kategorilere göre gider kalemleri listelenir. Genel toplam bilgisi verilir ve detaylarına ulaşılabilir.
Araç Bakım Giderleri detay ekranında Sıra, Müşteri, Açıklama, Güncelleme Tarihi, Gider Tarihi, Tutar, KDV, Tutar+KDV bilgileri tablo halinde listelenir.
4.Masraf Merkezi
Maliyetleri takip etmek için masraf merkezi tanımlarının görüntülendiği ekrandır. Masraf Merkezleri, Ayarlar > Masraf Merkezleri alanından tanımlanır.
Kategorilere göre masraf merkezi giderleri listelenir. Genel toplam bilgisi verilir ve detaylarına ulaşılabilir.
Personel Masraf merkezileri detay ekranında Sıra, Müşteri, Açıklama, Güncelleme Tarihi, Gider Tarihi, Tutar, KDV, Tutar+KDV bilgileri tablo halinde listelenir.
Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanır. Kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar.
Giderler uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları yapılır.
Listeleme Ayarları
Detay Gösterim Yöntemi; Sekme veya Popup seçilir. Gider kartı seçimine göre açılır
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Gider listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar.
Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, Gider Tarihi seçilir. Gider listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. Gider liste sayfasında gösterilecek kayıt sayısının seçimi yapılır.
Filtreleme, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur.
Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Şube, Gider Kalemi Grupları, Gider Kalemi Kategorileri alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi veya Gider Tarihi seçilerek sıralama yapılır.
Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir.
Uygulama rengini değiştirmek veya eklemek için "Uygulama Rengini Ayarla" alanından Ayarla tuşuna tıklanılır. Tercih edilen renk veya renk kodu seçilerek girilir.
"Gider Kalemlerini Firmalarıma Göre Ayrıştır" seçeneği aktif edilerek gider kalemleri firmanın şubelerine göre ayrı tanımlanabilir.
"Masraf Merkezi Özelliğini kullan" seçeneği aktif edilerek masraf merkezleri ile gider kalemleri eşleştirilir ve gider girişinde masraf merkezi seçimi yapılması sağlanır.
"Ters İşlem Dekontu Oluşturma Özelliğini Kullan" seçeneği aktif edilerek işlem girişinde cari hesaba ters işlem atılması sağlanarak işlem sonucunda bakiye vermemesi sağlanır.
"Fiş (Fatura) Oluşturma Özelliğini Kullan" seçeneği aktif edilerek işlem girişinde cariye fiş oluşturması sağlanır. İşlem sonucunda bakiye vermemesi sağlanır.
"Analizlerde KDV Kullanma" seçeneği aktif edilerek KDV'lerin raporlara dahil edilip edilmeyeceği seçilir.
Gider kategoriler ön tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Gider kategorileri Borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir.
Gider Kategoriler ekranında Ön Tanımları ekranında Başlık bilgisi yer alır.
Yeni ekle tuşuna tıklanarak Gider kategorisi eklenir.
Gider Kategorisi eklemek için Başlık bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Gider kalemleri ön tanımlarının görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Gider kalemleri borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir.
Gider Kalemleri Ön Tanımları ekranında Başlık bilgisi yer alır.
Yeni Ekle tuşuna tıklanarak gider kalemi eklenir.
Gider Kalemi Başlık bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Gider Grupları ve Kategorileri; Grup ve Kategoriler ve Toplu Güncelleme olmak üzere iki işlem yapılır.
Grup – Kategori eklenebilir, düzenlenebilir, giderler kategorik olarak yönetilebilir.
1. İşlem Grup ve Kategoriler
Grup ve kategorilerin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Tanımlanan Gider grupları ve kategorileri borç, alacak, kasa, banka, fatura vb. uygulamalarında seçilir.
Gruplar, Kategoriler ve Giderler alt kırılım olarak listelenir.Giderler ekranında Sıra, Gider Kalemi ve Muhasebe Kodu bilgiler tablo halinde listelenir.
Gruplarının yanındaki tuşuna tıklanarak Yeni Grup Ekle sayfası açılır.
Yeni Grup Ekleme
Yeni grubun eklendiği ekrandır.
Yeni grup eklemek için Gup Adı, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Kategorilerin yanındaki tuşuna tıklanarak Yeni Kategori Ekle sayfası açılır.
Yeni Kategori Ekleme
Grubun içerisine yeni kategorinin eklendiği ekrandır.
Kategori eklemek için Grup seçilir. Ön tanımlı Kategori, Kategori Adı, Kod, Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Yeni Gider Ekleme
Yeni gider kalemi eklenir.
1. Yeni Gider kalemi eklemek için Grup ve Kategori seçilir.
2.Ön Tanımlı Başlık kullan özelliği aktif edilebilir. Aktif edildiğinde tanımlardan seçilir. Aktif edilmediğinde Başlık manuel olarak girilir. Manuel olarak girilen Başlık, Ön Tanımlı Başlıklara Ekle özelliği aktif edilerek başlık listesinde gelir.
3.Muhasebe Kodu otomatik gelir.
4. Bütçe Kodu girilir.
5. Para Birimi girilir.
6. KDV, oranı girilir. KDV Dahil seçeneği aktif edilebilir.
7. Miktar Tipi seçilir.
8. KKEG Kısıtı alanında Gider ve KDV Oranı girilir. Muhasebe Kodu eşleştirmesi yapılır.
Sıra bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Gider kalemlerini üstüne tıklanarak Gider Düzenleme Ekranı açılır.
Gider Düzenleme Ekranı; Düzenle, Masraf Merkezleri, İlişkili Ödemeler, Cari Ürün eşleştirme olmak üzere dörde ayrılır.
Gider Bilgilerini Düzenleme
Gider kalemlerinin düzenlendiği ekrandır.
Düzenle ekranındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:
Grup; Seçilen grup görüntülenir ve düzenlenir.
Kategori seçilen kategori görüntülenir ve düzenlenir.
Ön Tanımlı Başlık; Ön tanımlı başlık seçeneği aktif edilerek tanımlardan seçilebilir.
Başlık; Ön tanımlı başlık seçilmediği durumda manuel girilir ve ön tanımlı başlıklara ekle tuşuna tıklanarak manuel girilen başlık ön tanımlı başlık listesinde gelir.
Bütçeye Dahil Et seçeneği aktif edilerek gider kalemi bütçeye dahil edilir.
Bütçe Kodu; Bütçe kodunu gösterir.
Para Birimi; kullanılacak para birimine göre seçilir.
KDV; Kdv oranını gösterir.
KDV Dahil seçeneği aktif edilerek tutara KDV eklenir.
Miktar Tipi; Gidere göre miktar tipi seçilir.
KKEG Kısıtı; Gider ve KDV oranı girilerek muhasebe kodu eşleştirmesi yapılır. Aşama muhasebe fişi kısmında kullanılır.
Not: KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) Kısıtı, firmaların bazı harcamalarını muhasebede gider olarak yazabilmesine rağmen, vergi hesaplamasında düşememesidir. Yani, bu giderler vergi matrahından indirilemez ve vergi ödemesini azaltmaz
Sıra; kaydın sırası ayarlanır.
"Bu Tanımın Kullanılacağı Firmalar" seçeneği aktif edilerek firma seçilerek muhasebe koduna bağlanabilir.
Masraf Merkezlerini Seçme
Masraf merkezlerinin düzenlendiği ekrandır.
Masraf merkezleri ekranında masraf merkezleri seçilerek kaydedilir. İlgili gider kaleminin seçilen masraf merkezlerinde kullanılması sağlanır.
İlişkili Ödemeleri Düzenleme
İlgili gider kaleminin kullanıldığı ödemeler listelenir.
İlişkili Ödemeler ekranında Sıra, Müşteri, Açıklama, Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, İlgili Ödeme Tarihi, Tutar bilgileri tablo halinde listelenir.
Cari Ürün Eşleştirme
Cari hesapla ile ilgili olan ürünlerin eşleştirildiği ekrandır.
Cari ürün Eşleştirme ekranında Sıra, Ürün/Kodu, Ürün Adı, Seçili Ürün Sayısı bilgileri tablo halinde listelenir. Ürün eşleştirmek için seçilir.
2. İşlem Toplu Güncelleme
Toplu işlemlerin güncellendiği ekrandır.
Toplu güncelleme ekranında grup ve kategori seçilir. gider kalemleri listele tuşuna tıklanarak listelenir. Para Birimi, KDV, KDV Dahil, Miktar Tipi bilgilerinde toplu güncelleme yapılır. Tüm güncellemeler tamamlandıktan sonra
Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Masraf merkezlerinin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Masraf merkezleri Genel Ayarlar alanından aktif edildiğinde görüntülenir. Gider Kalemleri ekranından masraf merkezleri tercih edilerek kaydedilir.
Masraf Merkez Tanımları Sıra, Başlık, Aktif/Pasif, Kod, Kayıt Tarihi, Düzenleme Tarihi bilgileri tablo halinde listelenir.
Yeni Ekle tuşuna tıklanarak masraf merkezi eklenir.
Masraf Merkezi eklemek için Başlık, Kod, Masraf Merkezi Tipi; Statik ve Dinamik Durum bilgileri girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.
Uygulamaya yetkisi olan kullanıcıların görüntülendiği ekrandır. Yetkili Kullanıcılar ekranında kullanıcılara ihtiyaç duyulan yetkiler verilerek kaydedilir.
Giderler ekranında, kasa, banka, fatura gibi uygulamalarda seçilen gider kalemleri otomatik olarak raporlanır ve burada görüntülenir.
Gider raporları, sıra, müşteri, açıklama, gider tarihi, tutar, KDV ve toplam tutar (KDV dahil) bilgilerini içerir.
Giderleri tarih, gider kalemi, kategori, masraf merkezi ve şube gibi kriterlere göre görüntüleyebilir ve analiz edebilirsiniz.
Analizler ekranına giderek giderleri Grup / Kategorilere Göre, Gider Kalemlerine Göre, Kategori ve Kalem, Masraf Merkezi gibi başlıklarda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Giderler listesini Tarih Aralığı, Şube, Gider Kalemi Grupları ve Kategorileri gibi kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.
Kişisel Ayarlar ekranından "Varsayılan Tarih Filtresi" seçeneğini değiştirerek gider raporlarını tarih bazlı olarak filtreleyebilirsiniz.
Listeleme Ayarları bölümünden "Sayfalamada Kayıt Sayısı" seçeneğini 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak değiştirebilirsiniz.
Ayarlar >> Gider Kategorileri Ön Tanımları ekranından yeni gider kalemleri ve kategorileri tanımlayabilirsiniz.
Ayarlar >> Genel Ayarlar ekranından "Uygulama Rengini Ayarla" bölümüne girerek tercih ettiğiniz rengi seçebilir veya renk kodunu manuel olarak girebilirsiniz.
Ayarlar >> Genel Ayarlar ekranından "Masraf Merkezi Özelliğini Kullan" seçeneğini aktif hale getirerek gider raporlarını masraf merkezlerine göre sınıflandırabilirsiniz.
Diğer Entranet kullanıcılarına sorular sorun, cevaplar alın.