Kasaların görüntülendiği sayfadır.

Kasalar sayfası tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Kasanın sırasını gösterir. 
Kasa Adı; Kasanın adını gösterir.
Durum; Kasanın aktif veya pasif olduğu durumu gösterir. 
Son İşlem; Kasada Yapılan Son işlem tarihini gösterir. 
Kayıt Tarihi; İşlem tarihini gösterir.
Değiştirilme Tarihi; Kasa ile ilgili yapılan son değişikliklerin tarihini gösterir. 
Bakiye; Kasaya giriş ve çıkış yapılan miktar toplanarak kasanın son bakiyesini gösterir. 

Kasaların üstüne tıklanarak detaylı kasa ödeme bilgileri görüntülenir.

Görüntülenen Ödeme bilgileri sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Kasa ödemesinin sırasını gösterir.
Müşteri; Cari bilgisini gösterir.
Detay; Ödemenin benzersiz hareket kodunu gösterir.
İşlem Tarihi; İşlem yapılan tarihi gösterir 
Değiştirilme Tarihi; İşlemle ilgili yapılan son değişiklik tarihini gösterir 
Kayıt Tarihi; İşlem tarihini gösterir. 
Giriş; Giriş yapılan miktarı gösterir. 
Çıkış; Çıkış yapılan miktarı gösterir. 
Bakiye; Kayıt sonrası oluşan bakiye tutarını gösterir.
 İşlemler alanından  Yeni İşlem Ekle butonuna tıklanarak gelen veya giden ödeme kaydı yapılır.
 Virman (bir hesaptan başka hesaba para transferi) Yap butonu ile hedef seçimi yapılarak virman işlemi gerçekleştirilir.

Şube Kasaları Sayfası

Şube kasaları, kasa hareketlerini takip edildiği sayfadır. Şubelere ait kasaların listelendiği sayfadır. Kasa tanımları Ayarlar menüsünden Kasa tanımları alanında yapılır. Yapılan Kasa tanımı listelenen şubeler ile eşleştirilebilir. Listelenen şube tanımları, şubeler uygulamasından gelir. 

Şube Kasaları sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:  
Sıra; Kasa ödemesinin sırasını gösterir.
Kasa Adı; Kasanın adını gösterir.
Durum; Kasanın aktif veya pasif olduğu durumu gösterir. 
Son İşlem; Kasayla ilgili yapılan son işlem tarihini gösterir.
Kayıt Tarihi; İşlem tarihini gösterir. 
Değiştirilme Tarihi; Kasa ile ilgili yapılan son değişikliklerin tarihini gösterir. 
Bakiye; Kayıt sonrası oluşan bakiye tutarını gösterir.

Kasa detaylarına ulaşmak için kasanın üstüne tıklanır.

Görüntülenen Ödeme bilgileri sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Kasa ödemesinin sırasını gösterir.
Müşteri; Cari bilgisini gösterir.
Detay; Ödemenin benzersiz hareket kodunu gösterir.
İşlem Tarihi; İşlem yapılan tarihi gösterir 
Değiştirilme Tarihi; İşlemle ilgili yapılan son değişiklik tarihini gösterir 
Kayıt Tarihi; İşlem tarihini gösterir. 
Giriş; Giriş yapılan miktarı gösterir. 
Çıkış; Çıkış yapılan miktarı gösterir. 
Bakiye; Kayıt sonrası oluşan bakiye tutarını gösterir.

 İşlemler alanından  Yeni İşlem Ekle butonuna tıklanarak ödeme girişi yapılır.  Virman (bir hesaptan başka hesaba para transferi) Yap  butonu ile hedef seçimi yapılarak virman işlemi gerçekleştirilir.

Analizler; Kasa Hareket Raporu ve Muhasebe Bakiye Analiz sayfası olmak üzere ikiye ayrılır. 

1.  Kasa Hareket Raporu Sayfası 
Tüm kasa hareketlerinin görüntülendiği sayfadır.

Hareket Raporu sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:  
Sıra; Hareket rapor sırasını gösterir.
Kasa/Şube; Kasa ve şube bilgisini gösterir.
Açıklama; işlemle ilgili açıklama bilgisini gösterir.
İşlem; Gelen veya giden işlem yönünü gösterir.
Oluşturma Bilgisi;  İşlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgisini gösterir.
Güncelleme Bilgileri; İşlemi son güncelleyen kullanıcı bilgisini gösterir.
Hareket Tarihi; İşlemin hareket tarihini gösterir.. 
Miktar; Girilen miktar bilgisini gösterir. 
Yukarıdaki bilgileri inceleyerek Kasa ile ilgili hareketlere bağlı analiz kolaylıkla yapılır.
Üst menüdeki Tarih Filtreleme seçeneği ile belirli tarihlerdeki kayıtlar filtrelenir.   Arama Çubuğu ile sayfa içinde arama yapılır.  Sayfa Yenileme tuşu ile ekran güncellenebilir.

2. Muhasebe Bakiye Analiz Sayfası 


Muhasebe Bakiye Analiz sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir:  
Sıra; Hareket rapor sırasını gösterir.
Kasa/Şube; Kasa ve şube bilgisini gösterir.
Para Birimi; İşlem yapılırken seçilen para birimini gösterir.
TRY Bakiye; TRY bakiyesini gösterir. 
Muhasebe Kodu; Muhasebe kodunu gösterir.
Para Birimi; Para birimini gösterir.
Döviz Bakiyesi; Döviz bakiyesinin gösterir.
TRY Bakiye; TRY bakiyesini gösterir. 
Yukarıdaki bilgileri inceleyerek Kasa ile ilgili hareketlere bağlı analiz kolaylıkla yapılır.
Üst menüdeki Tarih Filtreleme seçeneği ile belirli tarihlerdeki kayıtlar filtrelenir.   Arama Çubuğu ile sayfa içinde arama yapılır.  Sayfa Yenileme tuşu ile ekran güncellenebilir.

 Filtreleme, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, Miktar, Para Birimi, Kasa, Referans Kodu, Muhasebe Fişi, İşlem Türü, İşlem Yönü alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama ; Kayıt Tarihi, Hareket Tarihi, Güncelleme Tarihi, Miktar alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Kasalar 

Kasalar alanındaki filtreleme sayfasında Aktif / Pasif alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Kasa Detayı 

Filtreleme sayfasında Tarih Aralığı, Referans Kodu, Hareket Yönü, Hareket Kategorisi, Cari, Gelir/Gider, Muhasebe Fişi, Durum alanları seçilerek filtreleme yapılır.

 Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanır. Kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Kasa uygulamasını özelleştirmek için Listeleme ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları
Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. Kasa kartı seçime göre açılır.
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Kasa listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar.
Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi veya Güncelleme Tarihi seçilir. Kasa  listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
​Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. Kasa liste sayfasında gösterilecek kayıt sayısının seçimi yapılır.

Sütunlar 
Kasa liste sayfasında gösterilecek tablo başlıklarının seçimi yapılır.
Sıra
İşlem Tarihi
Değiştirilme Tarihi
Kayıt Tarihi
Giriş
Çıkış
Bakiye

Yukarıda listelenen sütun maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

Yeni Kasa Ödemesi eklemek için  Yeni ekle butonuna tıklanır. 
1. Cari hesap seçilir.
2. Kasa, Bağımsız Bölüm ve Hareket Kategorileri seçilir. Hareket Kategorileri, Cari Uygulaması üzerinden tanımlanır. 
3. İşlem Tarihi, Hareket Kodu veya Belge Kodu bilgileri girilir. 
4. İşlem Yönü; Gelen veya Giden seçilir. 
5. Miktar bilgileri girilir.
6. Evrak Kapama Kullan özelliği aktif edilerek, fatura veya borç dağılımı işlemleri gerçekleştirilir.
7. Cari Kur Virman Yap özelliği aktif edilerek ilgili Cari Hesap seçilir; İşlem Yönü, Tutar ve Kayıtlı Kur bilgileri görüntülenir."
8. Açıklama bilgileri girilir.
9. Muhasebe fişi oluştur butonuna tıklanarak muhasebe fişi oluşturulur.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir.  Kaydet ve Yeni İşlem Aç butonuna tıklanarak yeni işlem açılır.

Kasa, Banka ve Avans hesaplarına yapılan virman işlemlerinin tanımlandığı sayfadır.

​

Virman yapmak için; 
1. Kaynak (kasa) bilgisi yer alır.
2. Hedef Seç tuşuna tıklanarak virmanın yapılacağı hesap seçilir.  
3. İşlem Tarihi, Tutar, Kayıtlı Kurlar, Açıklama bilgileri girilir.
4.Muhasebe fişi oluştur tuşuna tıklanarak fiş oluşturulur.
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet tuşuna tıklanarak kaydedilir.

Kasa kaydı ödemesinin düzenlemek için ilgili kayıt açılır. 
Bağımsız Bölüm ve Hareket Kategorisi, İşlem Tarihi, Belge Kodu, Referans Kodu, İşlem Yönü düzenlenebilir. 
İşlem yönüne göre Alacak veya Borç Kaydı Oluştur seçeneği aktif edilerek Alacak veya Borç hareket kategorisi seçilir. 

Gelen ödeme kaydı düzenlendiğinde "İcradan Gelen Ödeme" seçeneği aktif edilerek, İcradan Tahsilat Tarihi ve İcra Dosya No bilgileri girilir. 
Ödemenin yönüne göre gelir ve gider seçeneği aktif edilerek gelir kalemi eklenir.  Miktar bilisi görüntülenir. 
Evrak Kapama Kullan seçeneği aktif edilerek fatura, borç veya alacak dağılımı seçilir. 
Açıklama bilgileri girilir.
Muhasebe entegrasyonu yapmak için  "Muhasebe Fişi Kullan" seçeneği seçilebilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra   Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 
 Tahsilat Makbuzu / Tediye Makbuzuna butonuna tıklanarak makbuzu yazdırma işlemi yapılabilir. 

Yukarıdaki görsel tahsilat makbuzu örneğidir. 

Genel Muhasebe uygulamasında Genel Ayarlar >> Ön Muhasebe Entegrasyonunu Devreye Al özelliği aktif edildiğinde yapılan işlemlerden muhasebe fişi oluşturulduğunda muhasebe fişi sayfası görüntülenir.

Muhasebe Fişi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Sıra; Muhasebe fişinin kayıt sırasıdır. 
Hesap Kodu; Benzersiz hesap kodunu gösterir. 
Hesap Adı; Hesabın adını gösterir. 
Açıklama; İşlemle ilgili yapılan açıklamayı gösterir. 
Borç; borç tutarını gösterir. 
Alacak; alacak tutarını gösterir. 
Borç (Döviz); Döviz olarak borç varsa o tutarı gösterir. 
Alacak (Döviz); Döviz olarak alacak varsa o tutarı gösterir. 

Metadata sayfasındaki  Anahtar Kelime ve Değer bilgileri girilir. İşlemler tamamlandıktan sonra  kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

 Excel İle Yükle butonuna tıklanarak excel ile oluşturulan tablolar dosya olarak yüklenir.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Uygulama rengini değiştirmek veya eklemek için Uygulama Rengini Ayarla alanından   Ayarla butonuna tıklanır. Tercih edilen renk veya renk kodu seçilerek girilir.
"Kasaları Şubelere Göre Ayrı Tanımla" seçeneği aktif edilerek kasalar, firmanın birden fazla şubesi varsa şubelere göre ayrı tanımlanabilir. Ayrıca "Aktif Kasası Olmayan Şubeleri Gizle" seçeneği aktif kasa hesabı yoksa otomatik olarak şube sayfası görüntülenmez.
"Yetkili Olunan Şube Kasalarına Virman İzni Ver" seçeneği aktif edilerek personellerin sadece yetkisi olduğu şube kasalarına virman yapabilmesi sağlanır.
"İşlem Eklerken Cari Hesap Veya Gelir/Gider Seçimini Zorunlu Yap" seçeneği aktif edilerek işlemler cari hesaba veya gelir/gidere bağlanır. 
"İşlem Eklerken Hareket Kategori Seçimini Zorunlu Yap" seçeneği aktif edilerek 
İşlem girilirken hareket kategori seçimi zorunlu kılınır. Kategoriler;  Cari uygulamasında, Ayarlar >> Hareket Kategorisi Tanımları alanından gelir. 
"Kasaları Kullanıcılara Göre Yetkilendir" seçeneği aktif edilerek Personellere işlem yetkisi tanımlanması sağlanır. Bu yetkiler Kasa Tanımı >> İşlem yetkisi alanından düzenlenir.
"Kasa kaydı için kısıt kullan" seçeneği aktif edilerek geriye dönük tarih bazında kayıtların düzenlenmeye kapatılması sağlanır.
"Alacak / Borç kaydı oluştur" aktif edilerek kasa hareketinde borç ya da alacak kaydı oluşması sağlanır. 

Kasa tanımlarının görüntülendiği ve eklendiği sayfadır.

Kasa tanımları sayfasında birden fazla kasa tanımı oluşturulur. Oluşturulan kasaların Şube, Kasa Adı, Muhasebe Kodu, Para Birimi bilgileri tablo halinde listelenir. 

 Yeni Ekle butonuna tıklanarak kasa tanımı eklenir.

Kasa Tanımı eklemek için Şubesiz seçeneği tercih edilebilir. Bu seçenek tercih edildiğinde kasa otomatik olarak merkez kasa olarak görüntülenir. Ancak Şube tercih edilirse Şube Kasaları sayfasından görüntülenir. 
Kasa Adı, Muhasebe Kodu, Para Birimi, Açılış Bakiyesi, Tarih, Durum; Aktif/Pasif, Sıra bilgileri girilir.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Tanımlanan Şubesiz Kasalar, kullanıcı arayüzünde kasalar sayfasında görüntülenir. Şube Kasaları ise kullanıcı arayüzünde şube kasaları sayfasında görüntülenir. Eklenen kasa tanımının üzerine tıklanarak Kasa Düzenleme Sayfası açılır. 

Genel Bilgileri Düzenleme Sayfası 

Kasa ile ilgili genel bilgilerin düzenlendiği sayfadır.

Genel Bilgileri Düzenleme sayfasında Şube, Kasa Adı, Muhasebe Kodu, Para Birimi, Açılış Bakiyesi, Tarih, Durum; Aktif/Pasif, Sıra bilgileri  düzenlenir. 

Yetkili Kullanıcılar 

Kullanıcılara kasa kayıtlarını görme, ekleme, düzenleme ve silme yetkileri verilir. Yetki kullanıcılar, Kasa>> Genel Ayarlar alanından "Kasaları kullanıcılara göre yetkilendir" özelliği aktif edildiğinde görüntülenir.

Uygulamaya yetkisi olan kullanıcıların görüntülendiği sayfadır.