It is the login screen of the Senet application.

Issued Bills are divided into three groups: Issued Bills, Bill Movements, and Deleted Bills.

Issued Notes

In the issued bills screen, the Date, Bill No, Customer, Status, Maturity Date, and Amount information are listed in a table.

Bill of Exchange Movements

On the Bill of Exchange Transactions screen, the Date, Bill of Exchange No, Customer, Description, Transaction, Entry, and Exit information are listed in a table.

Deleted Bills

On the Deleted Bills screen, the Date, Bill No, Customer, Status, Maturity Date, and Amount information are listed in a table.

Received Bills are divided into four groups: Bills of Exchange, Bills of Exchange Transactions, All Bills of Exchange, and Deleted Bills of Exchange.

Bills of Exchange

On the bill safes screen, the safes are divided into three: Normal Safe, Bank Guarantee Safe, Bank Clearing Safe.

These cash registers are located with Cash Register Name, Last Transaction, Balance information. Cash registers can be filtered based on Uncollected, Collected, Protested, and Endorsed information.

Bill of Exchange Movements

On the bill of exchange transactions screen, Date, Bill of Exchange Number, Customer, Description, Transaction, Entry, and Exit information are listed in a table.

All Bonds

On the All Bills screen, Date, Bill No, Customer Status, Maturity Date, Amount information is listed in a table.

Deleted Bills

On the Deleted Transactions screen, Date, Bill No, Customer, Status, Maturity Date, Amount information is listed in a table.

Analysis is divided into two: General Note Analysis and Maturity Analysis.

General Bond Analysis

On the General Bill of Exchange Analysis screen, Date, Bill of Exchange Number, Customer, Status, Maturity Date, Amount information is listed in a table.

Maturity Analysis

On the Maturity Analysis screen, Date, Bill of Exchange Number, Customer, Direction, Transaction, Maturity Date, Amount information is listed in a table.

Filtreleme ayarları, uygulamada belirli kriterlere göre verileri listelemek için kullanılır. Kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun verileri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları sayfasında Durum, Hareket Kategorisi alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; İşlem Tarihi (önce eski), İşlem Tarihi (önce yeni), Vade Tarihi (önce eksi), Vade Tarihi (önce yeni) Hizmet Satın Alma, Cari Hesaba Mahsuben seçilerek sıralama yapılır.
Senet Hareketleri, Tüm Senetler ve Genel Senet Analizi menülerinde farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

Tüm Senetler 

Filtreleme ayarları sayfasında Hareket Kategorisi, İşlem Türü, Muhasebe Fişi alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Tüm Senetler 

Filtreleme ayarları sayfasında Tarih Aralığı alanları seçilerek filtreleme yapılır. 
Sıralama; İşlem Tarihi (önce eski), İşlem Tarihi (önce yeni), Vade Tarihi (önce eksi), Vade Tarihi (önce yeni), Senet No, Müşteri seçilerek sıralama yapılır.

Genel Senet Analizi 

Filtreleme ayarları sayfasında Tarih Aralığı, Verilen Senetler, Alınan Senetler, alanları seçilerek filtreleme yapılır. 

Verilen Senet Kaydı Ekleme sayfası Senet Ekleme ve Toplu Senet Ekleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Yeni Senet Ekleme Sayfası 

Senet Ekle butonuna tıklanarak senet kaydı eklenir.

Senet kaydı eklemek için;
1. Cari hesap seçimi yapılır.
2. Düzenleme Tarihi girilir.
3. Hareket Kodu otomatik gelir.
4. Belge Kodu bilgileri girilir.
5. Hareket Türü otomatik gelir.
6. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
7. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
8. Senet No; Senet kaydının benzersiz numarası girilir.



9. Kefil; İsim ve Unvan, Vergi Dairesi, Vergi No/Kimlik No bilgileri girilir. 
10. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir.
11. Açıklama bilgileri girilir.
12. Muhasebe Fişi oluştur butonu aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşur.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

2. Toplu Senet Ekleme Sayfası 

Toplu Senet Ekle butonuna tıklanarak Toplu senet kaydını eklenir.

Toplu senet eklemek için;
1. Cari Hesap aranır.
2. Düzenleme Tarihi, Belge Kodu girilir.
3. Hareket Kategorisi seçilir. 
4. Tutar, Döviz Kuru, Vade Tarihi, Senet No, İsim / Unvan (KEFİL), Vergi Dairesi (KEFİL), Vergi No (KEFİL), Açıklama bilgileri girilir.
5.  Muhasebe Fişi oluştur seçeneği aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşturulur. 
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonu tıklanarak kaydedilir. 

Alınan Senet Kaydı Ekleme sayfası Senet Ekleme ve Toplu Senet Ekleme olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Alınan Senet Kaydı Ekleme Sayfası 

Senet Ekle butonuna tıklanarak senet kaydı eklenir.

Senet kaydı tanımlamak için;
1. Cari hesap seçimi yapılır.
2. Düzenleme Tarihi girilir.
3. Hareket Kodu otomatik gelir.
4.  Belge Kodu bilgileri girilir.
5. Hareket Türü otomatik gelir.
6. Tutar girilir, para birimi seçilir ve tutar TRY bazında hesaplanır.
7. Vade Tarihi; Çek ödemesinin yapılmasını gereken son tarih girilir.
8. Senet No; Senet kaydının benzersiz numarası girilir.
9. Emrine Yazılan bilgisi girilir.


9. Ödeyecek; İsim ve Unvan, Ödeme Yeri (Adres), Vergi Dairesi, Vergi No / Kimlik No bilgileri girilir. 
10. Kefil; İsim ve Unvan, Vergi Dairesi, Vergi No/Kimlik No bilgileri girilir. 
11. Cari Kur Virman Yap seçeneği aktif edilerek Cari Hesap seçilir. Tutar bilgisi girilir. Kayıtlı Kurlar görüntülenir. Açıklama bilgileri girilir.
Muhasebe Fişi oluştur tuşu aktif edildiğinde muhasebe fişi oluşur.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

2. Toplu Senet Ekleme Sayfası
 
Toplu Senet Ekle butonuna tıklanarak Toplu senet kaydını eklenir.

Toplu senet eklemek için;
1. Cari Hesap aranır.
2. Düzenleme Tarihi ve Belge Kodu girilir.
3. Hareket Kategorisi seçilir.
4. Tutar, Döviz Kuru, Vade Tarihi, Senet No, Emrine Yazılan, İsim / Unvan (Ödeyecek), Ödeme Yeri (Adres) (Ödeyecek), Vergi Dairesi (Ödeyecek), Vergi No / Kimlik No (Ödeyecek), İsim / Unvan (Kefil), Vergi Dairesi (Kefil), Vergi No (Kefil), Açıklama bilgileri girilir.
Tüm İşlemler tamamlandıktan sonra  Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 

Verilen Senet Kaydı Düzenleme sayfasında Özet, Genel Bilgiler, İşlemler ve Muhasebe Fişi olmak üzere dörde ayrılır. 

1. Verilen Senet Bilgilerinin Özet Sayfası 

Senet Kaydı tanımlanırken girilen senet bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet sayfasında Kişi, Hareket Türü, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Düzenleme Tarihi, Tutar, Senet No, Vade Tarihi, Kefil, Açıklama bilgileri görüntülenir. 

2. Genel Bilgiler Sayfası 

Genel bilgilerin düzenlendiği sayfadır. 

Genel bilgiler sayfasında Düzenleme Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Senet No, Kefil, Açıklama bilgileri düzenlenir. 

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler;  Banka Ödeme, Protesto, İade Al olmak üzere üçe ayrılır. 

-Banka Ödeme

Banka Ödemesi sayfasında Banka, Hesap, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

-Protesto
Senet protestosu, senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasında İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- İade Al
Senet iade al, ödenmeyen veya geçersiz bir çekin alacaklısına geri verilmesi işlemidir

İade Al sayfasında Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Muhasebe Fişi
Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 


Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Alınan Senetler; Özet, Genel Bilgiler, İşlemler, Virmanlar, İşlem Geçmişi ve Muhasebe Fişi olmak üzere altıya ayrılır.

1. Alınan Senetlerin Özet Sayfası

Senet Kaydı tanımlanırken girilen senet bilgileri, özet sayfasında görüntülenir. 

Özet sayfasında Kaydeden, Cari Hesap, Senet Kasası, Hareket Kodu, Referans Kodu, Düzenlenme Tarihi, Tutar, Senet No, Vade Tarihi, Emrine Yazan bilgileri yer alır.
Ödeyecek alanında İsim, Ödeme Yeri, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri yer alır. 
Kefil alanında  İsim, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri yer alır. Senet ile açıklama bilgisi görüntülenir. 

2. Genel Bilgileri Düzenleme Sayfası 


Genel Bilgiler Sayfasında Kaydeden, Cari Hesap, Senet Kasası, Düzenlenme Tarihi, Hareket Kodu, Belge Kodu, Hareket Kategorisi,  Referans Kodu, Hareket Türü, Tutar, Vade Tarihi, Senet No, Emrine Yazan bilgileri düzenlenir.
Ödeyecek alanında İsim, Ödeme Yeri, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri düzenlenir
Kefil alanında  İsim, Vergi Dairesi, Vergi No bilgileri ve  açıklama bilgisi düzenlenir.

3. İşlemler Sayfası 

İşlemler; Çeşitli ödeme ve tahsilat yöntemlerini içerir. Kasa Tahsil, Banka Tahsil, Ciro Ödeme, Protesto, İade Et ve Kasa Tahsil olmak üzere beşe ayrılır. 
Senet sahibinin senedi doğrudan kasaya vererek ödeme alması işlemidir.

Kasa Tahsil sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir.

→ Banka Tahsil
Senet sahibinin senedi bankasına vererek ödemeyi alması için bankanın işlemi gerçekleştirmesidir.

Banka Tahsil sayfasında Banka, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Ciro Ödeme

Senedi alacaklıdan devralan kişinin, senedi bir başka kişiye ödeme aracı olarak devretmesidir.

Ciro Ödemesi sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ Protesto
Senet protestosu, senedin vadesinde ödenmemesi durumunda, alacaklının hukuki işlem başlatmak için noter aracılığıyla yaptığı resmi bildirimdir.

Protesto sayfasından İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

→ İade Et

Senedin geçerliliği olmadan geri verilmesi veya ödeme yapılmadan önce iptal edilmesi anlamına gelir.

İade Et sayfasında Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

4. Virmanlar Sayfası 

Virmanlar, senetlerin farklı hesaplar arasında transferiyle ilgili işlemleri ifade eder. Senet Kasası, Banka Takas ve Banka Teminat olmak üzer eüçe ayrılır.

-Senet Kasası
Senetlerin fiziksel olarak tutulduğu kasayı ifade eder. 

Senet Kasası sayfasında Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Takas
Senetlerin bankalar arasında takas işlemi transferini ifade eder

Banka Takas sayfasından Banka Takas Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

- Banka Teminat
Senetlerin teminat olarak kullanıldığı hesapları ifade eder.

Banka Takas sayfasında Banka Teminat Kasa, Hareket Kategorisi, Referans Kodu, Tutar, İşlem Tarihi, Açıklama bilgileri girilir. 

5. İşlem Geçmişi Sayfası 

İşlem Geçmişi sayfasındaki tablo başlıklarının açıklamaları şu şekildedir: 
Tarih; İşlemin gerçekleştirildiği tarihi gösterir. 
İşlem / Açıklama: Yapılan işlem türü ve kaydı oluşturan kişinin adını gösterir. 
Durum / Pozisyon: İşlemle ilgili olan pozisyon durumu gösterir. 
İşlem Bilgisi: İşlemin gerçekleştirildiği tarihi ve kim tarafından gerçekleştirdiği gösterir. 

6. Muhasebe Fişi Sayfası 

Muhasebe fişi, firmalarda yapılan mali işlemleri kayıt altına almak için düzenlenen belgeye denir. Muhasebe fişi oluşturmak için Genel Muhasebe uygulamasına bağlanarak muhasebe kodu eşleştirilmesi yapılır. 

Muhasebe Fişi sayfasında Hesaplanan Muhasebe ve Kayıtlı Muhasebe Fişi alanlarında Hesap Kodu, Hesap Adı, Açıklama, Borç,  Alacak,  Borç (Döviz),  Alacak (Döviz) bilgileri yer alır.

Settings are customized by selecting the settings to be used according to the company's preferences from the General Settings menu.

The color of the application is saved by selecting the preferred color.

If the company has more than one branch, the promissory note safes can be defined separately for each branch.

The type of bill to be shown in the promissory note (Uncollected, Collected, Protested, or Endorsed) is selected.

When a received bill is protested, the current transaction can be deleted.

The protest of the bill can be made if the bill is not paid.

When adding a transaction, the transaction category selection can be made mandatory, and the operation can be performed.

Automatic receivable records can be created for received bills.

Receivables Information

• It allows the category of the receivable record to be defined by default.

• It can be determined how many days after the promissory note's maturity the receivable will be due.

Automatic debt records can be created for issued bills.

Debt Information

• It allows the category of the debt record created from the promissory note to be defined by default.

• It can be determined how many days after the promissory note's maturity the debt will be due.

Definitions of Promissory Notes

On the bill of exchange cash definitions screen, cash registers are divided into three; Normal Cash Register, Bank Guarantee Cash Register, Bank Clearing Cash Register. These cash registers are located with Cash Register Name, Last Transaction, Balance information. Cash register definition is added by clicking the Add New Bill of Exchange button.

To add a new Bill of Exchange cash register, Cash Register Name, Currency, Reference Code, Bill of Exchange Cash Register Type, Accounting Code, and Sequence information are added.

Automatic numbering allows automatic numbering of records created for issued bills.

Fill in the Prefix and Suffix fields as desired or leave them blank.

Give a starting value to the Auto-Increment Number field. For example, if you give 1000, the following numbers will go as 1000, 1001, 1002...

When a value is entered, a preview is displayed on the right for information purposes.

On the Authorized Users screen, users are given the required authorizations and saved.